IDM TRAVEL & DESIGN ADVISOR SRL
CUI: 35358134
J23/4571/2015
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35358134
Cod înmatriculare
J23/4571/2015
EUID
ROONRC.J23/4571/2015
Data înmatriculării
2015-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, LIVEZILOR, 23, M, 1, 2, 7, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
23
Bloc:
M
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.070 RON | 26.070 RON | 14.319 RON | 10.969 RON | 11.751 RON | 101.814 RON | 91.287 RON | 10.527 RON | 36.016 RON | 66.015 RON | 0 RON | 3.450 RON | 0 RON | 217 RON | 0 |
| 2020 | 26.338 RON | 26.418 RON | 37.514 RON | −11.868 RON | −11.096 RON | 81.288 RON | 68.465 RON | 12.823 RON | 24.147 RON | 58.208 RON | 0 RON | 4.718 RON | 0 RON | 1.067 RON | 0 |
| 2021 | 43.372 RON | 43.408 RON | 39.807 RON | 2.301 RON | 3.601 RON | 73.691 RON | 45.643 RON | 28.048 RON | 26.448 RON | 49.211 RON | 0 RON | 12.840 RON | 0 RON | 1.968 RON | 0 |
| 2022 | 36.000 RON | 46.079 RON | 57.116 RON | −12.031 RON | −11.037 RON | 48.953 RON | 25.221 RON | 23.732 RON | 14.417 RON | 34.840 RON | 0 RON | 12.840 RON | 0 RON | 304 RON | 0 |
| 2023 | 30.000 RON | 30.103 RON | 51.689 RON | −21.586 RON | −21.586 RON | 18.050 RON | 0 RON | 18.050 RON | −7.168 RON | 25.350 RON | 0 RON | 13.045 RON | 0 RON | 132 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 16.706 RON | −16.706 RON | −16.706 RON | 16.225 RON | 0 RON | 16.225 RON | −23.874 RON | 40.099 RON | 0 RON | 13.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.052 RON | 3.062 RON | 12.197 RON | −9.135 RON | −9.135 RON | 13.902 RON | 0 RON | 13.902 RON | −33.009 RON | 46.911 RON | 0 RON | 13.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVANCIU DORU-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.009 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.135 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 337.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,1 K RON
Rezultat Net 2025
−9,1 K RON
Total Active 2025
13,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 26,3 K RON | 43,4 K RON | 36,0 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | 3,1 K RON |
| Venituri totale | 26,1 K RON | 26,4 K RON | 43,4 K RON | 46,1 K RON | 30,1 K RON | 0 RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 37,5 K RON | 39,8 K RON | 57,1 K RON | 51,7 K RON | 16,7 K RON | 12,2 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −11,9 K RON | 2,3 K RON | −12,0 K RON | −21,6 K RON | −16,7 K RON | −9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,0 K RON
Numerar857 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.560 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-299,3%
Marjă netă
-299,3%
ROA
-65,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,0 K RON | 101,8 K RON | 64,8% |
| 2020 | 58,2 K RON | 81,3 K RON | 71,6% |
| 2021 | 49,2 K RON | 73,7 K RON | 66,8% |
| 2022 | 34,8 K RON | 49,0 K RON | 71,2% |
| 2023 | 25,4 K RON | 18,1 K RON | 140,4% |
| 2024 | 40,1 K RON | 16,2 K RON | 247,1% |
| 2025 | 46,9 K RON | 13,9 K RON | 337,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 26,3 K RON | 43,4 K RON | 36,0 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | 3,1 K RON | – |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −11,9 K RON | 2,3 K RON | −12,0 K RON | −21,6 K RON | −16,7 K RON | −9,1 K RON | ▲ 45,3% |
| Total active | 101,8 K RON | 81,3 K RON | 73,7 K RON | 49,0 K RON | 18,1 K RON | 16,2 K RON | 13,9 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 36,0 K RON | 24,1 K RON | 26,4 K RON | 14,4 K RON | −7,2 K RON | −23,9 K RON | −33,0 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 66,0 K RON | 58,2 K RON | 49,2 K RON | 34,8 K RON | 25,4 K RON | 40,1 K RON | 46,9 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,22 | 0,57 | 0,68 | 0,71 | 0,40 | 0,30 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 42,08 | -45,06 | 5,31 | -33,42 | -71,95 | – | -299,31 | – |
| Scor bonitate | 60 | 32 | 73 | 37 | 24 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 337.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.