DB DEVELOPMENT ADVISER S.R.L.
CUI: 38181338
J23/4583/2017
SRL
Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38181338
Cod înmatriculare
J23/4583/2017
EUID
ROONRC.J23/4583/2017
Data înmatriculării
2017-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov, NEAJLOV, 1, 77170, Lotul 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Stradă:
NEAJLOV
Număr:
1
Cod poștal:
77170
Completare adresă:
Lotul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 26.664 RON | −26.664 RON | −26.664 RON | 142.849 RON | 130.191 RON | 12.658 RON | −6.907 RON | 149.756 RON | 0 RON | 11.603 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 29.213 RON | 29.213 RON | 44.888 RON | −16.543 RON | −15.675 RON | 141.004 RON | 107.756 RON | 33.248 RON | −23.450 RON | 164.454 RON | 0 RON | 6.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 84.500 RON | 84.500 RON | 46.241 RON | 35.724 RON | 38.259 RON | 113.388 RON | 88.575 RON | 24.813 RON | 12.274 RON | 101.114 RON | 0 RON | 7.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 175.345 RON | 175.345 RON | 51.376 RON | 119.498 RON | 123.969 RON | 195.889 RON | 73.784 RON | 122.105 RON | 120.193 RON | 75.696 RON | 0 RON | 100.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 185.390 RON | 292.595 RON | 106.590 RON | 159.055 RON | 186.005 RON | 237.583 RON | 187.033 RON | 50.550 RON | 192.578 RON | 48.733 RON | 0 RON | 13.652 RON | 0 RON | 3.728 RON | 0 |
| 2024 | 125.270 RON | 126.051 RON | 63.693 RON | 51.499 RON | 62.358 RON | 220.531 RON | 152.952 RON | 67.579 RON | 89.728 RON | 134.625 RON | 0 RON | 5.922 RON | 0 RON | 3.822 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARANGA DAN-CORNEL
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
125,3 K RON
Rezultat Net 2024
51,5 K RON
Total Active 2024
220,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 29,2 K RON | 84,5 K RON | 175,3 K RON | 185,4 K RON | 125,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 29,2 K RON | 84,5 K RON | 175,3 K RON | 292,6 K RON | 126,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 44,9 K RON | 46,2 K RON | 51,4 K RON | 106,6 K RON | 63,7 K RON |
| Rezultat net | −26,7 K RON | −16,5 K RON | 35,7 K RON | 119,5 K RON | 159,1 K RON | 51,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 218,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,0 K RON (69.4%)
Active circulante67,6 K RON (30.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,9 K RON
Numerar11,7 K RON
Alte active circulante50,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,15 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,8%
Marjă netă
41,1%
ROA
23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,8 K RON | 142,8 K RON | 104,8% |
| 2020 | 164,5 K RON | 141,0 K RON | 116,6% |
| 2021 | 101,1 K RON | 113,4 K RON | 89,2% |
| 2022 | 75,7 K RON | 195,9 K RON | 38,6% |
| 2023 | 48,7 K RON | 237,6 K RON | 20,5% |
| 2024 | 134,6 K RON | 220,5 K RON | 61,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 29,2 K RON | 84,5 K RON | 175,3 K RON | 185,4 K RON | 125,3 K RON | ▼ 32,4% |
| Rezultat net | −26,7 K RON | −16,5 K RON | 35,7 K RON | 119,5 K RON | 159,1 K RON | 51,5 K RON | ▼ 67,6% |
| Total active | 142,8 K RON | 141,0 K RON | 113,4 K RON | 195,9 K RON | 237,6 K RON | 220,5 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | −23,5 K RON | 12,3 K RON | 120,2 K RON | 192,6 K RON | 89,7 K RON | ▼ 53,4% |
| Datorii totale | 149,8 K RON | 164,5 K RON | 101,1 K RON | 75,7 K RON | 48,7 K RON | 134,6 K RON | ▲ 176,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,20 | 0,25 | 1,61 | 1,04 | 0,50 | ▼ 51,6% |
| Marjă netă (%) | – | -56,63 | 42,28 | 68,15 | 85,79 | 41,11 | ▼ 52,1% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 68 | 95 | 85 | 58 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.