KEPLER TRADING S.R.L.
CUI: 43146760
J23/4612/2020
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43146760
Cod înmatriculare
J23/4612/2020
EUID
ROONRC.J23/4612/2020
Data înmatriculării
2020-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Ion Raţiu, 18, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Ion Raţiu
Număr:
18
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.707 RON | −5.707 RON | −5.707 RON | 8.993 RON | 0 RON | 8.993 RON | −5.507 RON | 14.500 RON | 7.487 RON | 798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.100 RON | 19.100 RON | 56.179 RON | −37.652 RON | −37.079 RON | 32.447 RON | 15.750 RON | 16.697 RON | −43.159 RON | 75.606 RON | 4.423 RON | 11.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.625 RON | 42.218 RON | 30.680 RON | 10.272 RON | 11.538 RON | 42.098 RON | 0 RON | 42.098 RON | −32.888 RON | 74.986 RON | 1.935 RON | 12.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 20.908 RON | −20.908 RON | −20.908 RON | 14.426 RON | 0 RON | 14.426 RON | −53.795 RON | 68.221 RON | 9.516 RON | 4.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.807 RON | 74.807 RON | 78.181 RON | −3.374 RON | −3.374 RON | 20.056 RON | 0 RON | 20.056 RON | −57.169 RON | 77.225 RON | 1.235 RON | 6.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 41.736 RON | 41.743 RON | 56.308 RON | −14.565 RON | −14.565 RON | 11.665 RON | 0 RON | 11.665 RON | −71.735 RON | 83.400 RON | 1.235 RON | 9.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU CLAUS-DANIEL
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.735 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.565 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 715% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,7 K RON
Rezultat Net 2025
−14,6 K RON
Total Active 2025
11,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,1 K RON | 8,6 K RON | 0 RON | 74,8 K RON | 41,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 19,1 K RON | 42,2 K RON | 0 RON | 74,8 K RON | 41,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 56,2 K RON | 30,7 K RON | 20,9 K RON | 78,2 K RON | 56,3 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −37,7 K RON | 10,3 K RON | −20,9 K RON | −3,4 K RON | −14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.735 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,79 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,53 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,9%
Marjă netă
-34,9%
ROA
-124,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,5 K RON | 9,0 K RON | 161,2% |
| 2021 | 75,6 K RON | 32,4 K RON | 233,0% |
| 2022 | 75,0 K RON | 42,1 K RON | 178,1% |
| 2023 | 68,2 K RON | 14,4 K RON | 472,9% |
| 2024 | 77,2 K RON | 20,1 K RON | 385,1% |
| 2025 | 83,4 K RON | 11,7 K RON | 715,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,1 K RON | 8,6 K RON | 0 RON | 74,8 K RON | 41,7 K RON | ▼ 44,2% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −37,7 K RON | 10,3 K RON | −20,9 K RON | −3,4 K RON | −14,6 K RON | ▼ 331,7% |
| Total active | 9,0 K RON | 32,4 K RON | 42,1 K RON | 14,4 K RON | 20,1 K RON | 11,7 K RON | ▼ 41,8% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | −43,2 K RON | −32,9 K RON | −53,8 K RON | −57,2 K RON | −71,7 K RON | ▼ 25,5% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 75,6 K RON | 75,0 K RON | 68,2 K RON | 77,2 K RON | 83,4 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,22 | 0,56 | 0,21 | 0,26 | 0,14 | ▼ 46,1% |
| Marjă netă (%) | – | -197,13 | 119,10 | – | -4,51 | -34,90 | ▼ 673,8% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 55 | 15 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 715% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.