CERNEA PETROLEUM SRL
CUI: 38228023
J23/4711/2017
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38228023
Cod înmatriculare
J23/4711/2017
EUID
ROONRC.J23/4711/2017
Data înmatriculării
2017-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, CPT. DINU PESTRIŢU, 28, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
CPT. DINU PESTRIŢU
Număr:
28
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.985.456 RON | 1.985.460 RON | 1.863.695 RON | 101.910 RON | 121.765 RON | 550.226 RON | 41.635 RON | 508.591 RON | 241.423 RON | 308.803 RON | 14.830 RON | 427.237 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2020 | 2.720.463 RON | 2.720.463 RON | 2.529.468 RON | 166.603 RON | 190.995 RON | 712.104 RON | 29.983 RON | 682.121 RON | 408.026 RON | 304.078 RON | 17.057 RON | 570.660 RON | 0 RON | 0 RON | 45 |
| 2021 | 3.061.620 RON | 3.137.466 RON | 2.813.064 RON | 299.486 RON | 324.402 RON | 946.547 RON | 15.212 RON | 931.335 RON | 707.511 RON | 239.036 RON | 23.406 RON | 817.312 RON | 0 RON | 0 RON | 48 |
| 2022 | 3.858.775 RON | 3.890.943 RON | 3.548.294 RON | 307.700 RON | 342.649 RON | 847.548 RON | 2.212 RON | 845.336 RON | 328.940 RON | 518.608 RON | 25.731 RON | 706.948 RON | 0 RON | 0 RON | 47 |
| 2023 | 3.612.791 RON | 3.621.730 RON | 3.532.196 RON | 72.475 RON | 89.534 RON | 808.481 RON | 0 RON | 808.481 RON | 401.415 RON | 407.066 RON | 39.545 RON | 431.063 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2024 | 1.736.769 RON | 1.746.223 RON | 1.794.006 RON | −47.783 RON | −47.783 RON | 337.875 RON | 0 RON | 337.875 RON | 53.632 RON | 284.243 RON | 14.617 RON | 289.962 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 1.683.992 RON | 1.684.166 RON | 1.599.902 RON | 59.281 RON | 84.264 RON | 409.555 RON | 220.235 RON | 189.320 RON | 25.440 RON | 384.115 RON | 2.341 RON | 191.775 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEA RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,68 M RON
Rezultat Net 2025
59,3 K RON
Total Active 2025
409,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 2,72 M RON | 3,06 M RON | 3,86 M RON | 3,61 M RON | 1,74 M RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 2,72 M RON | 3,14 M RON | 3,89 M RON | 3,62 M RON | 1,75 M RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,86 M RON | 2,53 M RON | 2,81 M RON | 3,55 M RON | 3,53 M RON | 1,79 M RON | 1,60 M RON |
| Rezultat net | 101,9 K RON | 166,6 K RON | 299,5 K RON | 307,7 K RON | 72,5 K RON | −47,8 K RON | 59,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220,2 K RON (53.8%)
Active circulante189,3 K RON (46.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe191,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 719,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,78 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,5%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,8 K RON | 550,2 K RON | 56,1% |
| 2020 | 304,1 K RON | 712,1 K RON | 42,7% |
| 2021 | 239,0 K RON | 946,5 K RON | 25,3% |
| 2022 | 518,6 K RON | 847,5 K RON | 61,2% |
| 2023 | 407,1 K RON | 808,5 K RON | 50,4% |
| 2024 | 284,2 K RON | 337,9 K RON | 84,1% |
| 2025 | 384,1 K RON | 409,6 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 2,72 M RON | 3,06 M RON | 3,86 M RON | 3,61 M RON | 1,74 M RON | 1,68 M RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 101,9 K RON | 166,6 K RON | 299,5 K RON | 307,7 K RON | 72,5 K RON | −47,8 K RON | 59,3 K RON | ▲ 224,1% |
| Total active | 550,2 K RON | 712,1 K RON | 946,5 K RON | 847,5 K RON | 808,5 K RON | 337,9 K RON | 409,6 K RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 241,4 K RON | 408,0 K RON | 707,5 K RON | 328,9 K RON | 401,4 K RON | 53,6 K RON | 25,4 K RON | ▼ 52,6% |
| Datorii totale | 308,8 K RON | 304,1 K RON | 239,0 K RON | 518,6 K RON | 407,1 K RON | 284,2 K RON | 384,1 K RON | ▲ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 2,24 | 3,90 | 1,63 | 1,99 | 1,19 | 0,49 | ▼ 58,5% |
| Marjă netă (%) | 5,13 | 6,12 | 9,78 | 7,97 | 2,01 | -2,75 | 3,52 | ▲ 228,0% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 95 | 80 | 67 | 37 | 38 | ▲ 2,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.