V.I.P. CONCEPT RENT & TRAVEL S.R.L.

CUI: 43193754 J23/4840/2020 SRL Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43193754

Cod înmatriculare J23/4840/2020

EUID ROONRC.J23/4840/2020

Data înmatriculării 2020-10-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru, NĂZUINŢEI, 10, 2, A, 6, 77025, tarla 24, parcelele 104/1-104/8, lot 2, lot 1, parter, camera 1,

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru

Stradă: NĂZUINŢEI

Număr: 10

Bloc: 2

Scară: A

Apartament: 6

Cod poștal: 77025

Completare adresă: tarla 24, parcelele 104/1-104/8, lot 2, lot 1, parter, camera 1,

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	318.653 RON	318.656 RON	194.592 RON	114.504 RON	124.064 RON	244.406 RON	97.734 RON	146.672 RON	114.704 RON	129.702 RON	37.983 RON	0 RON	0
2022	995.412 RON	1.001.820 RON	739.748 RON	245.523 RON	262.072 RON	784.743 RON	465.430 RON	319.313 RON	245.763 RON	545.724 RON	267.494 RON	6.744 RON	1
2023	1.146.512 RON	1.152.821 RON	1.109.820 RON	31.765 RON	43.001 RON	817.085 RON	574.670 RON	242.415 RON	32.005 RON	786.765 RON	136.480 RON	1.685 RON	3
2024	1.581.566 RON	1.590.571 RON	1.740.377 RON	−197.253 RON	−149.806 RON	619.652 RON	373.943 RON	245.709 RON	−197.013 RON	816.665 RON	119.492 RON	0 RON	4
2025	1.310.566 RON	1.312.385 RON	1.411.893 RON	−135.489 RON	−99.508 RON	429.422 RON	328.423 RON	100.999 RON	−464.397 RON	893.819 RON	88.169 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEDU CRISTIAN

administrator

Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−464.397 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−135.489 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 208.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,31 M RON

Rezultat Net 2025

−135,5 K RON

Total Active 2025

429,4 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	318,7 K RON	995,4 K RON	1,15 M RON	1,58 M RON	1,31 M RON
Venituri totale	318,7 K RON	1,00 M RON	1,15 M RON	1,59 M RON	1,31 M RON
Cheltuieli totale	194,6 K RON	739,7 K RON	1,11 M RON	1,74 M RON	1,41 M RON
Rezultat net	114,5 K RON	245,5 K RON	31,8 K RON	−197,3 K RON	−135,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,84 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−464.397 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,11	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,11	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,48	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate328,4 K RON (76.5%)

Active circulante101,0 K RON (23.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe88,2 K RON

Numerar12,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	14,86
Durata încasare (zile)	25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-7,6%

Marjă netă

-10,3%

ROA

-31,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	129,7 K RON	244,4 K RON	53,1%
2022	545,7 K RON	784,7 K RON	69,5%
2023	786,8 K RON	817,1 K RON	96,3%
2024	816,7 K RON	619,7 K RON	131,8%
2025	893,8 K RON	429,4 K RON	208,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	318,7 K RON	995,4 K RON	1,15 M RON	1,58 M RON	1,31 M RON	▼ 17,1%
Rezultat net	114,5 K RON	245,5 K RON	31,8 K RON	−197,3 K RON	−135,5 K RON	▲ 31,3%
Total active	244,4 K RON	784,7 K RON	817,1 K RON	619,7 K RON	429,4 K RON	▼ 30,7%
Capitaluri proprii	114,7 K RON	245,8 K RON	32,0 K RON	−197,0 K RON	−464,4 K RON	▼ 135,7%
Datorii totale	129,7 K RON	545,7 K RON	786,8 K RON	816,7 K RON	893,8 K RON	▲ 9,4%
Lichiditate curentă	1,13	0,59	0,31	0,30	0,11	▼ 62,4%
Marjă netă (%)	35,93	24,67	2,77	-12,47	-10,34	▲ 17,1%
Scor bonitate	72	73	38	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 208.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.