V.I.P. CONCEPT RENT & TRAVEL S.R.L.
CUI: 43193754
J23/4840/2020
SRL
Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43193754
Cod înmatriculare
J23/4840/2020
EUID
ROONRC.J23/4840/2020
Data înmatriculării
2020-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru, NĂZUINŢEI, 10, 2, A, 6, 77025, tarla 24, parcelele 104/1-104/8, lot 2, lot 1, parter, camera 1,
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru
Stradă:
NĂZUINŢEI
Număr:
10
Bloc:
2
Scară:
A
Apartament:
6
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
tarla 24, parcelele 104/1-104/8, lot 2, lot 1, parter, camera 1,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 318.653 RON | 318.656 RON | 194.592 RON | 114.504 RON | 124.064 RON | 244.406 RON | 97.734 RON | 146.672 RON | 114.704 RON | 129.702 RON | 0 RON | 37.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 995.412 RON | 1.001.820 RON | 739.748 RON | 245.523 RON | 262.072 RON | 784.743 RON | 465.430 RON | 319.313 RON | 245.763 RON | 545.724 RON | 0 RON | 267.494 RON | 0 RON | 6.744 RON | 1 |
| 2023 | 1.146.512 RON | 1.152.821 RON | 1.109.820 RON | 31.765 RON | 43.001 RON | 817.085 RON | 574.670 RON | 242.415 RON | 32.005 RON | 786.765 RON | 0 RON | 136.480 RON | 0 RON | 1.685 RON | 3 |
| 2024 | 1.581.566 RON | 1.590.571 RON | 1.740.377 RON | −197.253 RON | −149.806 RON | 619.652 RON | 373.943 RON | 245.709 RON | −197.013 RON | 816.665 RON | 0 RON | 119.492 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEDU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−197.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−197.253 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,58 M RON
Rezultat Net 2024
−197,3 K RON
Total Active 2024
619,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,7 K RON | 995,4 K RON | 1,15 M RON | 1,58 M RON |
| Venituri totale | 318,7 K RON | 1,00 M RON | 1,15 M RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 194,6 K RON | 739,7 K RON | 1,11 M RON | 1,74 M RON |
| Rezultat net | 114,5 K RON | 245,5 K RON | 31,8 K RON | −197,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−197.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate373,9 K RON (60.3%)
Active circulante245,7 K RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe119,5 K RON
Numerar126,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,24 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 129,7 K RON | 244,4 K RON | 53,1% |
| 2022 | 545,7 K RON | 784,7 K RON | 69,5% |
| 2023 | 786,8 K RON | 817,1 K RON | 96,3% |
| 2024 | 816,7 K RON | 619,7 K RON | 131,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,7 K RON | 995,4 K RON | 1,15 M RON | 1,58 M RON | ▲ 37,9% |
| Rezultat net | 114,5 K RON | 245,5 K RON | 31,8 K RON | −197,3 K RON | ▼ 721,0% |
| Total active | 244,4 K RON | 784,7 K RON | 817,1 K RON | 619,7 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 114,7 K RON | 245,8 K RON | 32,0 K RON | −197,0 K RON | ▼ 715,6% |
| Datorii totale | 129,7 K RON | 545,7 K RON | 786,8 K RON | 816,7 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,59 | 0,31 | 0,30 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 35,93 | 24,67 | 2,77 | -12,47 | ▼ 550,2% |
| Scor bonitate | 72 | 73 | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.