NEW LIFE ESTATE S.R.L.
CUI: 43193843
J23/4842/2020
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43193843
Cod înmatriculare
J23/4842/2020
EUID
ROONRC.J23/4842/2020
Data înmatriculării
2020-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, PETRE ISPIRESCU, 12A, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
PETRE ISPIRESCU
Număr:
12A
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 147 RON | −147 RON | −147 RON | 302 RON | 102 RON | 200 RON | 53 RON | 249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 141.645 RON | −141.645 RON | −141.645 RON | 273.738 RON | 21.137 RON | 252.601 RON | −141.592 RON | 415.330 RON | 190.472 RON | 57.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 105 RON | 1.536.745 RON | −1.536.640 RON | −1.536.640 RON | 1.185.210 RON | 86.681 RON | 1.098.529 RON | −1.678.232 RON | 2.118.659 RON | 684.519 RON | 369.298 RON | 808.616 RON | 63.833 RON | 6 |
| 2023 | 3.006.679 RON | 3.006.969 RON | 2.739.851 RON | 189.255 RON | 267.118 RON | 2.049.298 RON | 590.535 RON | 1.458.763 RON | −607.012 RON | 2.556.870 RON | 0 RON | 319.355 RON | 99.440 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 884.048 RON | 886.379 RON | 1.094.155 RON | −207.776 RON | −207.776 RON | 2.406.995 RON | 1.885.347 RON | 521.648 RON | −814.788 RON | 3.217.583 RON | 130.469 RON | 170.489 RON | 4.200 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 290.192 RON | 290.192 RON | 757.034 RON | −466.842 RON | −466.842 RON | 4.133.467 RON | 3.330.955 RON | 802.512 RON | −1.281.630 RON | 5.385.457 RON | 127.623 RON | 647.645 RON | 29.640 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHINA LIVIU-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.281.630 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−466.842 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
290,2 K RON
Rezultat Net 2025
−466,8 K RON
Total Active 2025
4,13 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,01 M RON | 884,0 K RON | 290,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 105 RON | 3,01 M RON | 886,4 K RON | 290,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 147 RON | 141,6 K RON | 1,54 M RON | 2,74 M RON | 1,09 M RON | 757,0 K RON |
| Rezultat net | −147 RON | −141,6 K RON | −1,54 M RON | 189,3 K RON | −207,8 K RON | −466,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.281.630 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,33 M RON (80.6%)
Active circulante802,5 K RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,6 K RON
Creanțe647,6 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 815 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-160,9%
Marjă netă
-160,9%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 249 RON | 302 RON | 82,5% |
| 2021 | 415,3 K RON | 273,7 K RON | 151,7% |
| 2022 | 2,12 M RON | 1,19 M RON | 178,8% |
| 2023 | 2,56 M RON | 2,05 M RON | 124,8% |
| 2024 | 3,22 M RON | 2,41 M RON | 133,7% |
| 2025 | 5,39 M RON | 4,13 M RON | 130,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,01 M RON | 884,0 K RON | 290,2 K RON | ▼ 67,2% |
| Rezultat net | −147 RON | −141,6 K RON | −1,54 M RON | 189,3 K RON | −207,8 K RON | −466,8 K RON | ▼ 124,7% |
| Total active | 302 RON | 273,7 K RON | 1,19 M RON | 2,05 M RON | 2,41 M RON | 4,13 M RON | ▲ 71,7% |
| Capitaluri proprii | 53 RON | −141,6 K RON | −1,68 M RON | −607,0 K RON | −814,8 K RON | −1,28 M RON | ▼ 57,3% |
| Datorii totale | 249 RON | 415,3 K RON | 2,12 M RON | 2,56 M RON | 3,22 M RON | 5,39 M RON | ▲ 67,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,61 | 0,52 | 0,57 | 0,16 | 0,15 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 6,29 | -23,50 | -160,87 | ▼ 584,6% |
| Scor bonitate | 40 | 20 | 20 | 50 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.