AD METAL & CONSULTING S.R.L.
CUI: 46535576
J23/4931/2022
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46535576
Cod înmatriculare
J23/4931/2022
EUID
ROONRC.J23/4931/2022
Data înmatriculării
2022-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, ORHIDEELOR, 40, 1, 77041, (provizoriu), parter, Camera 1, tarla 35/1, parcelele 31+31A(Lot 2/10+Lot 2/11), Sublot A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
ORHIDEELOR
Număr:
40
Apartament:
1
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
(provizoriu), parter, Camera 1, tarla 35/1, parcelele 31+31A(Lot 2/10+Lot 2/11), Sublot A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 113.925 RON | 158.272 RON | 131.919 RON | 25.207 RON | 26.353 RON | 121.570 RON | 193 RON | 121.377 RON | 25.407 RON | 50.167 RON | 54.403 RON | 9.398 RON | 45.996 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.388.515 RON | 4.354.813 RON | 2.941.852 RON | 1.283.306 RON | 1.412.961 RON | 1.760.302 RON | 33.443 RON | 1.726.859 RON | 1.283.546 RON | 638.990 RON | 42.649 RON | 1.601.466 RON | 52.025 RON | 214.259 RON | 9 |
| 2024 | 797.377 RON | 861.210 RON | 834.243 RON | 12.271 RON | 26.967 RON | 520.921 RON | 2.908 RON | 518.013 RON | 15.817 RON | 1.022.524 RON | 30.000 RON | 484.305 RON | 0 RON | 517.420 RON | 5 |
| 2025 | 534.375 RON | 510.222 RON | 603.516 RON | −99.964 RON | −93.294 RON | 508.800 RON | 9.403 RON | 499.397 RON | −84.146 RON | 1.120.906 RON | 0 RON | 499.083 RON | 0 RON | 527.960 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LINCĂ DENISA-VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−84.146 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−99.964 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
534,4 K RON
Rezultat Net 2025
−100,0 K RON
Total Active 2025
508,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,9 K RON | 4,39 M RON | 797,4 K RON | 534,4 K RON |
| Venituri totale | 158,3 K RON | 4,35 M RON | 861,2 K RON | 510,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,9 K RON | 2,94 M RON | 834,2 K RON | 603,5 K RON |
| Rezultat net | 25,2 K RON | 1,28 M RON | 12,3 K RON | −100,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 876,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (1.8%)
Active circulante499,4 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe499,1 K RON
Numerar314 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 341 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50,2 K RON | 121,6 K RON | 41,3% |
| 2023 | 639,0 K RON | 1,76 M RON | 36,3% |
| 2024 | 1,02 M RON | 520,9 K RON | 196,3% |
| 2025 | 1,12 M RON | 508,8 K RON | 220,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,9 K RON | 4,39 M RON | 797,4 K RON | 534,4 K RON | ▼ 33,0% |
| Rezultat net | 25,2 K RON | 1,28 M RON | 12,3 K RON | −100,0 K RON | ▼ 914,6% |
| Total active | 121,6 K RON | 1,76 M RON | 520,9 K RON | 508,8 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 25,4 K RON | 1,28 M RON | 15,8 K RON | −84,1 K RON | ▼ 632,0% |
| Datorii totale | 50,2 K RON | 639,0 K RON | 1,02 M RON | 1,12 M RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 2,42 | 2,70 | 0,51 | 0,45 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 22,13 | 29,24 | 1,54 | -18,71 | ▼ 1.314,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 36 | 12 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 876,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.