CMS BUSINESS CONCEPT S.R.L.
CUI: 46542123
J23/4977/2022
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46542123
Cod înmatriculare
J23/4977/2022
EUID
ROONRC.J23/4977/2022
Data înmatriculării
2022-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, EROILOR, 1N, 1, 75100, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
EROILOR
Număr:
1N
Apartament:
1
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 96.389 RON | 96.389 RON | 13.520 RON | 81.483 RON | 82.869 RON | 83.577 RON | 0 RON | 83.577 RON | 81.583 RON | 1.994 RON | 0 RON | 50.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.122 RON | 297.508 RON | 96.140 RON | 198.782 RON | 201.368 RON | 326.231 RON | 140.814 RON | 185.417 RON | 198.902 RON | 130.467 RON | 0 RON | 183.300 RON | 0 RON | 3.138 RON | 1 |
| 2024 | 452.759 RON | 455.628 RON | 146.867 RON | 301.070 RON | 308.761 RON | 350.460 RON | 70.071 RON | 280.389 RON | 301.190 RON | 52.487 RON | 0 RON | 248.239 RON | 0 RON | 3.217 RON | 1 |
| 2025 | 494.166 RON | 498.326 RON | 208.151 RON | 279.651 RON | 290.175 RON | 405.926 RON | 43.795 RON | 362.131 RON | 279.771 RON | 129.466 RON | 0 RON | 291.797 RON | 0 RON | 3.311 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
METEA LUMINIŢA-SIMONA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
494,2 K RON
Rezultat Net 2025
279,7 K RON
Total Active 2025
405,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,4 K RON | 297,1 K RON | 452,8 K RON | 494,2 K RON |
| Venituri totale | 96,4 K RON | 297,5 K RON | 455,6 K RON | 498,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,5 K RON | 96,1 K RON | 146,9 K RON | 208,2 K RON |
| Rezultat net | 81,5 K RON | 198,8 K RON | 301,1 K RON | 279,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 672,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,8 K RON (10.8%)
Active circulante362,1 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe291,8 K RON
Numerar334 RON
Alte active circulante70,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,7%
Marjă netă
56,6%
ROA
68,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,0 K RON | 83,6 K RON | 2,4% |
| 2023 | 130,5 K RON | 326,2 K RON | 40,0% |
| 2024 | 52,5 K RON | 350,5 K RON | 15,0% |
| 2025 | 129,5 K RON | 405,9 K RON | 31,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,4 K RON | 297,1 K RON | 452,8 K RON | 494,2 K RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 81,5 K RON | 198,8 K RON | 301,1 K RON | 279,7 K RON | ▼ 7,1% |
| Total active | 83,6 K RON | 326,2 K RON | 350,5 K RON | 405,9 K RON | ▲ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 81,6 K RON | 198,9 K RON | 301,2 K RON | 279,8 K RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 130,5 K RON | 52,5 K RON | 129,5 K RON | ▲ 146,7% |
| Lichiditate curentă | 41,91 | 1,42 | 5,34 | 2,80 | ▼ 47,6% |
| Marjă netă (%) | 84,54 | 66,90 | 66,50 | 56,59 | ▼ 14,9% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (279,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 672,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.