VALMAR CONTAB S.R.L.
CUI: 41872368
J23/4981/2019
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41872368
Cod înmatriculare
J23/4981/2019
EUID
ROONRC.J23/4981/2019
Data înmatriculării
2019-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, 1 DECEMBRIE, 167, 2, 77180, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
167
Apartament:
2
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.660 RON | 13.660 RON | 349 RON | 12.901 RON | 13.311 RON | 14.111 RON | 0 RON | 14.111 RON | 13.301 RON | 810 RON | 0 RON | 13.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 127.520 RON | 127.520 RON | 2.130 RON | 124.115 RON | 125.390 RON | 141.601 RON | 0 RON | 141.601 RON | 137.416 RON | 4.185 RON | 0 RON | 111.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 297.975 RON | 297.975 RON | 45.360 RON | 249.635 RON | 252.615 RON | 411.133 RON | 0 RON | 411.133 RON | 387.051 RON | 24.082 RON | 0 RON | 356.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 297.825 RON | 297.825 RON | 5.077 RON | 290.201 RON | 292.748 RON | 699.585 RON | 0 RON | 699.585 RON | 677.253 RON | 22.332 RON | 0 RON | 685.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.280 RON | 299.280 RON | 47.617 RON | 248.820 RON | 251.663 RON | 973.495 RON | 0 RON | 973.495 RON | 926.073 RON | 26.772 RON | 0 RON | 937.836 RON | 20.650 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.750 RON | 23.750 RON | 43.065 RON | −19.315 RON | −19.315 RON | 965.464 RON | 0 RON | 965.464 RON | 906.758 RON | 38.056 RON | 0 RON | 935.336 RON | 20.650 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 32.250 RON | 32.250 RON | 49.666 RON | −17.416 RON | −17.416 RON | 967.222 RON | 0 RON | 967.222 RON | 889.641 RON | 56.931 RON | 0 RON | 957.690 RON | 20.650 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI VALERIA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.416 RON)
Cifra de Afaceri 2025
32,3 K RON
Rezultat Net 2025
−17,4 K RON
Total Active 2025
967,2 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 127,5 K RON | 298,0 K RON | 297,8 K RON | 299,3 K RON | 23,8 K RON | 32,3 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 127,5 K RON | 298,0 K RON | 297,8 K RON | 299,3 K RON | 23,8 K RON | 32,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 349 RON | 2,1 K RON | 45,4 K RON | 5,1 K RON | 47,6 K RON | 43,1 K RON | 49,7 K RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 124,1 K RON | 249,6 K RON | 290,2 K RON | 248,8 K RON | −19,3 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 16,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante967,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe957,7 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 10.839 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,0%
Marjă netă
-54,0%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 810 RON | 14,1 K RON | 5,7% |
| 2020 | 4,2 K RON | 141,6 K RON | 3,0% |
| 2021 | 24,1 K RON | 411,1 K RON | 5,9% |
| 2022 | 22,3 K RON | 699,6 K RON | 3,2% |
| 2023 | 26,8 K RON | 973,5 K RON | 2,8% |
| 2024 | 38,1 K RON | 965,5 K RON | 3,9% |
| 2025 | 56,9 K RON | 967,2 K RON | 5,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 127,5 K RON | 298,0 K RON | 297,8 K RON | 299,3 K RON | 23,8 K RON | 32,3 K RON | ▲ 35,8% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 124,1 K RON | 249,6 K RON | 290,2 K RON | 248,8 K RON | −19,3 K RON | −17,4 K RON | ▲ 9,8% |
| Total active | 14,1 K RON | 141,6 K RON | 411,1 K RON | 699,6 K RON | 973,5 K RON | 965,5 K RON | 967,2 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | 137,4 K RON | 387,1 K RON | 677,3 K RON | 926,1 K RON | 906,8 K RON | 889,6 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 810 RON | 4,2 K RON | 24,1 K RON | 22,3 K RON | 26,8 K RON | 38,1 K RON | 56,9 K RON | ▲ 49,6% |
| Lichiditate curentă | 17,42 | 33,84 | 17,07 | 31,33 | 36,36 | 25,37 | 16,99 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 94,44 | 97,33 | 83,78 | 97,44 | 83,14 | -81,33 | -54,00 | ▲ 33,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 87 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (16.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.