ROTER MAX S.R.L.
CUI: 43227164
J23/4991/2020
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43227164
Cod înmatriculare
J23/4991/2020
EUID
ROONRC.J23/4991/2020
Data înmatriculării
2020-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, MONUMENTUL EROILOR, 61 A, 77060, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
MONUMENTUL EROILOR
Număr:
61 A
Cod poștal:
77060
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 43.380 RON | 43.380 RON | 33.589 RON | 9.357 RON | 9.791 RON | 45.680 RON | 102 RON | 45.578 RON | 9.557 RON | 36.123 RON | 25.138 RON | 1.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 461.840 RON | 461.840 RON | 356.762 RON | 100.460 RON | 105.078 RON | 115.693 RON | 2.667 RON | 113.026 RON | 100.707 RON | 14.986 RON | 0 RON | 251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 432.828 RON | 432.828 RON | 542.982 RON | −113.869 RON | −110.154 RON | 19.582 RON | 509 RON | 19.073 RON | −26.846 RON | 46.518 RON | 781 RON | 7.395 RON | 0 RON | 90 RON | 1 |
| 2023 | 350.627 RON | 350.627 RON | 452.583 RON | −105.395 RON | −101.956 RON | 14.986 RON | 0 RON | 14.986 RON | −132.241 RON | 147.227 RON | 781 RON | 8.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 468.654 RON | 468.654 RON | 440.771 RON | 19.783 RON | 27.883 RON | 21.830 RON | 0 RON | 21.830 RON | −112.458 RON | 134.288 RON | 2.458 RON | 3.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POENARU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.458 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 615.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
468,7 K RON
Rezultat Net 2024
19,8 K RON
Total Active 2024
21,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,4 K RON | 461,8 K RON | 432,8 K RON | 350,6 K RON | 468,7 K RON |
| Venituri totale | 43,4 K RON | 461,8 K RON | 432,8 K RON | 350,6 K RON | 468,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,6 K RON | 356,8 K RON | 543,0 K RON | 452,6 K RON | 440,8 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 100,5 K RON | −113,9 K RON | −105,4 K RON | 19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 573,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.458 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 190,66 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 125,68 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
4,2%
ROA
90,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 36,1 K RON | 45,7 K RON | 79,1% |
| 2021 | 15,0 K RON | 115,7 K RON | 13,0% |
| 2022 | 46,5 K RON | 19,6 K RON | 237,6% |
| 2023 | 147,2 K RON | 15,0 K RON | 982,4% |
| 2024 | 134,3 K RON | 21,8 K RON | 615,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,4 K RON | 461,8 K RON | 432,8 K RON | 350,6 K RON | 468,7 K RON | ▲ 33,7% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 100,5 K RON | −113,9 K RON | −105,4 K RON | 19,8 K RON | ▲ 118,8% |
| Total active | 45,7 K RON | 115,7 K RON | 19,6 K RON | 15,0 K RON | 21,8 K RON | ▲ 45,7% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | 100,7 K RON | −26,8 K RON | −132,2 K RON | −112,5 K RON | ▲ 15,0% |
| Datorii totale | 36,1 K RON | 15,0 K RON | 46,5 K RON | 147,2 K RON | 134,3 K RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 7,54 | 0,41 | 0,10 | 0,16 | ▲ 59,7% |
| Marjă netă (%) | 21,57 | 21,75 | -26,31 | -30,06 | 4,22 | ▲ 114,0% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 12 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 573,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 615.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.