DAY TO TRUST S.R.L.
CUI: 48578719
J23/4998/2023
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48578719
Cod înmatriculare
J23/4998/2023
EUID
ROONRC.J23/4998/2023
Data înmatriculării
2023-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, CONSTRUCTORULUI, 11, 13, A, parter, 4, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
CONSTRUCTORULUI
Număr:
11
Bloc:
13
Scară:
A
Etaj:
parter
Apartament:
4
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.005 RON | 1.005 RON | 1.501 RON | −496 RON | −496 RON | 8.573 RON | 0 RON | 8.573 RON | −396 RON | 10.221 RON | 0 RON | 90 RON | 0 RON | 1.252 RON | 0 |
| 2024 | 72.920 RON | 72.920 RON | 39.562 RON | 25.049 RON | 33.358 RON | 29.769 RON | 0 RON | 29.769 RON | 24.653 RON | 6.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.607 RON | 0 |
| 2025 | 73.400 RON | 73.400 RON | 56.248 RON | 10.941 RON | 17.152 RON | 34.910 RON | 2.817 RON | 32.093 RON | 31.705 RON | 3.264 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 59 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTEZATU MIHAI-SILVIU
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
73,4 K RON
Rezultat Net 2025
10,9 K RON
Total Active 2025
34,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 72,9 K RON | 73,4 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 72,9 K RON | 73,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 39,6 K RON | 56,2 K RON |
| Rezultat net | −496 RON | 25,0 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (8.1%)
Active circulante32,1 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe400 RON
Numerar31,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 183,50 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
14,9%
ROA
31,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,2 K RON | 8,6 K RON | 119,2% |
| 2024 | 6,7 K RON | 29,8 K RON | 22,6% |
| 2025 | 3,3 K RON | 34,9 K RON | 9,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 72,9 K RON | 73,4 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | −496 RON | 25,0 K RON | 10,9 K RON | ▼ 56,3% |
| Total active | 8,6 K RON | 29,8 K RON | 34,9 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | −396 RON | 24,7 K RON | 31,7 K RON | ▲ 28,6% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 6,7 K RON | 3,3 K RON | ▼ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 4,43 | 9,83 | ▲ 122,1% |
| Marjă netă (%) | -49,35 | 34,35 | 14,91 | ▼ 56,6% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.