DAGSA INVEST S.R.L.
CUI: 45143027
J23/5272/2022
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45143027
Cod înmatriculare
J23/5272/2022
EUID
ROONRC.J23/5272/2022
Data înmatriculării
2022-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, ATOMIŞTILOR, 1, 77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.069.844 RON | 4.106.447 RON | 4.009.036 RON | 56.347 RON | 97.411 RON | 3.139.271 RON | 2.340.172 RON | 799.099 RON | 31.007 RON | 3.163.581 RON | 540.378 RON | 221.035 RON | 0 RON | 55.317 RON | 2 |
| 2023 | 11.466.129 RON | 11.600.422 RON | 10.724.987 RON | 756.787 RON | 875.435 RON | 3.592.897 RON | 2.266.336 RON | 1.326.561 RON | 787.795 RON | 2.948.992 RON | 486.500 RON | 644.760 RON | 0 RON | 143.890 RON | 2 |
| 2024 | 11.762.076 RON | 11.892.071 RON | 11.048.357 RON | 708.721 RON | 843.714 RON | 4.832.143 RON | 2.193.699 RON | 2.638.444 RON | 1.496.516 RON | 3.516.241 RON | 639.369 RON | 1.240.576 RON | 0 RON | 180.614 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAUTEUIL GABRIELA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
11,76 M RON
Rezultat Net 2024
708,7 K RON
Total Active 2024
4,83 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,07 M RON | 11,47 M RON | 11,76 M RON |
| Venituri totale | 4,11 M RON | 11,60 M RON | 11,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,01 M RON | 10,72 M RON | 11,05 M RON |
| Rezultat net | 56,3 K RON | 756,8 K RON | 708,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,19 M RON (45.4%)
Active circulante2,64 M RON (54.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri639,4 K RON
Creanțe1,24 M RON
Numerar92,9 K RON
Alte active circulante665,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,40 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,48 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,0%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,16 M RON | 3,14 M RON | 100,8% |
| 2023 | 2,95 M RON | 3,59 M RON | 82,1% |
| 2024 | 3,52 M RON | 4,83 M RON | 72,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,07 M RON | 11,47 M RON | 11,76 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 56,3 K RON | 756,8 K RON | 708,7 K RON | ▼ 6,4% |
| Total active | 3,14 M RON | 3,59 M RON | 4,83 M RON | ▲ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 31,0 K RON | 787,8 K RON | 1,50 M RON | ▲ 90,0% |
| Datorii totale | 3,16 M RON | 2,95 M RON | 3,52 M RON | ▲ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,45 | 0,75 | ▲ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 1,38 | 6,60 | 6,03 | ▼ 8,6% |
| Scor bonitate | 38 | 63 | 60 | ▼ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (708,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.