DONPREST CLEAN S.R.L.
CUI: 41956663
J23/5307/2019
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41956663
Cod înmatriculare
J23/5307/2019
EUID
ROONRC.J23/5307/2019
Data înmatriculării
2019-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, GURA LEULUI, 16, 77042, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
GURA LEULUI
Număr:
16
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.570 RON | 2.570 RON | 2.868 RON | −376 RON | −298 RON | 9.164 RON | 8.841 RON | 323 RON | −176 RON | 9.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.350 RON | 38.650 RON | 24.987 RON | 12.503 RON | 13.663 RON | 22.067 RON | 20.386 RON | 1.681 RON | 12.327 RON | 9.740 RON | 0 RON | 893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 79.200 RON | 26.117 RON | 51.063 RON | 53.083 RON | 67.108 RON | 3.404 RON | 63.704 RON | 67.090 RON | 18 RON | 16 RON | 470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 131.779 RON | 136.779 RON | 150.717 RON | −13.938 RON | −13.938 RON | 22.309 RON | 71 RON | 22.238 RON | 53.152 RON | 68.198 RON | 13.599 RON | 678 RON | 0 RON | 99.041 RON | 1 |
| 2024 | 444.097 RON | 444.097 RON | 422.903 RON | 19.866 RON | 21.194 RON | 52.758 RON | 71 RON | 52.687 RON | 73.018 RON | 67.818 RON | 25.082 RON | 1.408 RON | 0 RON | 88.078 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINICĂ LUCIAN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
444,1 K RON
Rezultat Net 2024
19,9 K RON
Total Active 2024
52,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 8,4 K RON | 0 RON | 131,8 K RON | 444,1 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 38,7 K RON | 79,2 K RON | 136,8 K RON | 444,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 25,0 K RON | 26,1 K RON | 150,7 K RON | 422,9 K RON |
| Rezultat net | −376 RON | 12,5 K RON | 51,1 K RON | −13,9 K RON | 19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 419,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71 RON (0.1%)
Active circulante52,7 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,1 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,71 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 315,41 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,5%
ROA
37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,3 K RON | 9,2 K RON | 101,9% |
| 2021 | 9,7 K RON | 22,1 K RON | 44,1% |
| 2022 | 18 RON | 67,1 K RON | 0,0% |
| 2023 | 68,2 K RON | 22,3 K RON | 305,7% |
| 2024 | 67,8 K RON | 52,8 K RON | 128,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 8,4 K RON | 0 RON | 131,8 K RON | 444,1 K RON | ▲ 237,0% |
| Rezultat net | −376 RON | 12,5 K RON | 51,1 K RON | −13,9 K RON | 19,9 K RON | ▲ 242,5% |
| Total active | 9,2 K RON | 22,1 K RON | 67,1 K RON | 22,3 K RON | 52,8 K RON | ▲ 136,5% |
| Capitaluri proprii | −176 RON | 12,3 K RON | 67,1 K RON | 53,2 K RON | 73,0 K RON | ▲ 37,4% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 9,7 K RON | 18 RON | 68,2 K RON | 67,8 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,17 | 3.539,11 | 0,33 | 0,78 | ▲ 138,2% |
| Marjă netă (%) | -14,63 | 149,74 | – | -10,58 | 4,47 | ▲ 142,2% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 75 | 35 | 73 | ▲ 108,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.