TELESTAR COMMUNICATION S.R.L.
CUI: 43298483
J23/5309/2020
SRL
Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43298483
Cod înmatriculare
J23/5309/2020
EUID
ROONRC.J23/5309/2020
Data înmatriculării
2020-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica, Gabriela Cegolea, 1, 77035
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cernica, Comuna Cernica
Stradă:
Gabriela Cegolea
Număr:
1
Cod poștal:
77035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.000 RON | 10.000 RON | 2.447 RON | 7.253 RON | 7.553 RON | 8.003 RON | 1.500 RON | 6.503 RON | 7.453 RON | 550 RON | 0 RON | 3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 298.802 RON | 298.922 RON | 104.164 RON | 185.973 RON | 194.758 RON | 210.133 RON | 25.057 RON | 185.076 RON | 186.173 RON | 24.109 RON | 1.429 RON | 82.735 RON | 0 RON | 149 RON | 0 |
| 2022 | 207.445 RON | 207.558 RON | 143.845 RON | 58.419 RON | 63.713 RON | 249.332 RON | 28.093 RON | 221.239 RON | 244.592 RON | 4.827 RON | 1.429 RON | 169.767 RON | 0 RON | 87 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3 RON | 63.262 RON | −63.259 RON | −63.259 RON | 207.009 RON | 23.002 RON | 184.007 RON | 181.332 RON | 25.677 RON | 1.429 RON | 181.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.681 RON | 1.833 RON | 56.192 RON | −54.359 RON | −54.359 RON | 171.634 RON | 17.912 RON | 153.722 RON | 126.973 RON | 44.732 RON | 1.429 RON | 151.700 RON | 0 RON | 71 RON | 0 |
| 2025 | 202 RON | 400 RON | 53.918 RON | −53.518 RON | −53.518 RON | 157.158 RON | 12.822 RON | 144.336 RON | 73.455 RON | 83.766 RON | 1.429 RON | 142.808 RON | 0 RON | 63 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEGOLEA GABRIELA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.518 RON)
Cifra de Afaceri 2025
202 RON
Rezultat Net 2025
−53,5 K RON
Total Active 2025
157,2 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 298,8 K RON | 207,4 K RON | 0 RON | 1,7 K RON | 202 RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 298,9 K RON | 207,6 K RON | 3 RON | 1,8 K RON | 400 RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 104,2 K RON | 143,8 K RON | 63,3 K RON | 56,2 K RON | 53,9 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 186,0 K RON | 58,4 K RON | −63,3 K RON | −54,4 K RON | −53,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −28,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,8 K RON (8.2%)
Active circulante144,3 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe142,8 K RON
Numerar99 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.582 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 258.044 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26.494,1%
Marjă netă
-26.494,1%
ROA
-34,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 550 RON | 8,0 K RON | 6,9% |
| 2021 | 24,1 K RON | 210,1 K RON | 11,5% |
| 2022 | 4,8 K RON | 249,3 K RON | 1,9% |
| 2023 | 25,7 K RON | 207,0 K RON | 12,4% |
| 2024 | 44,7 K RON | 171,6 K RON | 26,1% |
| 2025 | 83,8 K RON | 157,2 K RON | 53,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 298,8 K RON | 207,4 K RON | 0 RON | 1,7 K RON | 202 RON | ▼ 88,0% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 186,0 K RON | 58,4 K RON | −63,3 K RON | −54,4 K RON | −53,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Total active | 8,0 K RON | 210,1 K RON | 249,3 K RON | 207,0 K RON | 171,6 K RON | 157,2 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 7,5 K RON | 186,2 K RON | 244,6 K RON | 181,3 K RON | 127,0 K RON | 73,5 K RON | ▼ 42,1% |
| Datorii totale | 550 RON | 24,1 K RON | 4,8 K RON | 25,7 K RON | 44,7 K RON | 83,8 K RON | ▲ 87,3% |
| Lichiditate curentă | 11,82 | 7,68 | 45,83 | 7,17 | 3,44 | 1,72 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 72,53 | 62,24 | 28,16 | – | -3.233,73 | -26.494,06 | ▼ 719,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 60 | 64 | 54 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.