MANAGEMENT & MARKETING CONCEPT S.R.L.
CUI: 26916673
J23/5330/2020
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26916673
Cod înmatriculare
J23/5330/2020
EUID
ROONRC.J23/5330/2020
Data înmatriculării
2020-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, DRUMUL GĂRII ODĂI, 4, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
DRUMUL GĂRII ODĂI
Număr:
4
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 292.768 RON | 294.749 RON | 195.290 RON | 91.443 RON | 99.459 RON | 92.358 RON | 0 RON | 92.358 RON | 91.653 RON | 705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 61.950 RON | 61.950 RON | 7.960 RON | 52.131 RON | 53.990 RON | 145.955 RON | 0 RON | 145.955 RON | 143.784 RON | 2.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 120.889 RON | −120.889 RON | −120.889 RON | 3.887 RON | 0 RON | 3.887 RON | −1.316 RON | 5.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 58 RON | −58 RON | −58 RON | 375 RON | 0 RON | 375 RON | −1.374 RON | 1.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.374 RON | 1.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZOLTAN FLORIN - ALEXANDRU
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
0 RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,8 K RON | 62,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 294,7 K RON | 62,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 195,3 K RON | 8,0 K RON | 120,9 K RON | 58 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 91,4 K RON | 52,1 K RON | −120,9 K RON | −58 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −123,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 705 RON | 92,4 K RON | 0,8% |
| 2021 | 2,2 K RON | 146,0 K RON | 1,5% |
| 2022 | 5,2 K RON | 3,9 K RON | 133,9% |
| 2023 | 1,7 K RON | 375 RON | 466,4% |
| 2024 | 1,4 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,8 K RON | 62,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 91,4 K RON | 52,1 K RON | −120,9 K RON | −58 RON | 0 RON | – |
| Total active | 92,4 K RON | 146,0 K RON | 3,9 K RON | 375 RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | 91,7 K RON | 143,8 K RON | −1,3 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 705 RON | 2,2 K RON | 5,2 K RON | 1,7 K RON | 1,4 K RON | ▼ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 131,00 | 67,23 | 0,75 | 0,21 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 31,23 | 84,15 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 20 | 22 | 25 | ▲ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.