LYKASA S.R.L.
CUI: 17972623
J23/5344/2019
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17972623
Cod înmatriculare
J23/5344/2019
EUID
ROONRC.J23/5344/2019
Data înmatriculării
2019-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VASILE VASILACHE, 15, 77190, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
VASILE VASILACHE
Număr:
15
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.112 RON | 2.060.461 RON | 645.325 RON | 1.353.508 RON | 1.415.136 RON | 11.091.779 RON | 3.059.994 RON | 8.031.785 RON | 5.594.118 RON | 5.497.661 RON | 0 RON | 6.265.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.849 RON | 2.354.223 RON | 1.374.460 RON | 979.763 RON | 979.763 RON | 11.792.001 RON | 1.718.077 RON | 10.073.924 RON | 6.573.881 RON | 5.218.120 RON | 0 RON | 5.595.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 956.657 RON | −956.657 RON | −956.657 RON | 10.835.344 RON | 762.130 RON | 10.073.214 RON | 5.617.224 RON | 5.218.120 RON | 0 RON | 5.611.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 120.833 RON | 139.233 RON | 267.783 RON | −128.550 RON | −128.550 RON | 10.973.952 RON | 762.130 RON | 10.211.822 RON | 5.488.674 RON | 5.485.278 RON | 0 RON | 10.567.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 91.945 RON | −91.945 RON | −91.945 RON | 10.931.472 RON | 762.130 RON | 10.169.342 RON | 5.396.729 RON | 5.534.743 RON | 0 RON | 10.627.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 107.477 RON | 107.477 RON | 43.414 RON | 64.063 RON | 64.063 RON | 12.392.685 RON | 762.130 RON | 11.630.555 RON | 997.051 RON | 11.395.634 RON | 0 RON | 13.050.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONIS VASILIOU
administrator
LEFKOSIA, Cipru
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
107,5 K RON
Rezultat Net 2024
64,1 K RON
Total Active 2024
12,39 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,1 K RON | 5,8 K RON | 0 RON | 120,8 K RON | 0 RON | 107,5 K RON |
| Venituri totale | 2,06 M RON | 2,35 M RON | 0 RON | 139,2 K RON | 0 RON | 107,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 645,3 K RON | 1,37 M RON | 956,7 K RON | 267,8 K RON | 91,9 K RON | 43,4 K RON |
| Rezultat net | 1,35 M RON | 979,8 K RON | −956,7 K RON | −128,6 K RON | −91,9 K RON | 64,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate762,1 K RON (6.1%)
Active circulante11,63 M RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,05 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 44.320 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,6%
Marjă netă
59,6%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,50 M RON | 11,09 M RON | 49,6% |
| 2020 | 5,22 M RON | 11,79 M RON | 44,3% |
| 2021 | 5,22 M RON | 10,84 M RON | 48,2% |
| 2022 | 5,49 M RON | 10,97 M RON | 50,0% |
| 2023 | 5,53 M RON | 10,93 M RON | 50,6% |
| 2024 | 11,40 M RON | 12,39 M RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,1 K RON | 5,8 K RON | 0 RON | 120,8 K RON | 0 RON | 107,5 K RON | – |
| Rezultat net | 1,35 M RON | 979,8 K RON | −956,7 K RON | −128,6 K RON | −91,9 K RON | 64,1 K RON | ▲ 169,7% |
| Total active | 11,09 M RON | 11,79 M RON | 10,84 M RON | 10,97 M RON | 10,93 M RON | 12,39 M RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 5,59 M RON | 6,57 M RON | 5,62 M RON | 5,49 M RON | 5,40 M RON | 997,1 K RON | ▼ 81,5% |
| Datorii totale | 5,50 M RON | 5,22 M RON | 5,22 M RON | 5,49 M RON | 5,53 M RON | 11,40 M RON | ▲ 105,9% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,93 | 1,93 | 1,86 | 1,84 | 1,02 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | 3.292,25 | 16.750,95 | – | -106,39 | – | 59,61 | – |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 55 | 59 | 57 | 60 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (64,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.