CASPEDIA S.R.L.
CUI: 38209951
J23/5433/2018
SRL
Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38209951
Cod înmatriculare
J23/5433/2018
EUID
ROONRC.J23/5433/2018
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, SERGENT ILIE PETRE, 100, 6, 64, 77040, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă:
SERGENT ILIE PETRE
Număr:
100
Etaj:
6
Apartament:
64
Cod poștal:
77040
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.125 RON | 200.128 RON | 63.351 RON | 134.776 RON | 136.777 RON | 138.864 RON | 1.250 RON | 137.614 RON | 135.016 RON | 3.958 RON | 0 RON | 16.848 RON | 0 RON | 110 RON | 1 |
| 2020 | 284.010 RON | 284.010 RON | 96.098 RON | 185.153 RON | 187.912 RON | 307.950 RON | 151.709 RON | 156.241 RON | 185.393 RON | 128.420 RON | 0 RON | 18.408 RON | 0 RON | 5.863 RON | 1 |
| 2021 | 299.900 RON | 299.900 RON | 173.705 RON | 123.556 RON | 126.195 RON | 301.537 RON | 115.738 RON | 185.799 RON | 203.689 RON | 103.936 RON | 0 RON | 28.108 RON | 0 RON | 6.088 RON | 1 |
| 2022 | 327.244 RON | 327.346 RON | 234.482 RON | 89.657 RON | 92.864 RON | 190.126 RON | 73.762 RON | 116.364 RON | 89.897 RON | 100.268 RON | 143 RON | 84.343 RON | 0 RON | 39 RON | 1 |
| 2023 | 547.563 RON | 548.366 RON | 193.973 RON | 349.019 RON | 354.393 RON | 485.401 RON | 50.754 RON | 434.647 RON | 349.259 RON | 139.311 RON | 1.701 RON | 340.451 RON | 0 RON | 3.169 RON | 1 |
| 2024 | 540.181 RON | 540.255 RON | 263.374 RON | 261.000 RON | 276.881 RON | 355.927 RON | 38.050 RON | 317.877 RON | 261.240 RON | 96.624 RON | 0 RON | 292.339 RON | 0 RON | 1.937 RON | 1 |
| 2025 | 448.755 RON | 448.768 RON | 233.424 RON | 203.496 RON | 215.344 RON | 661.618 RON | 495.710 RON | 165.908 RON | 250.570 RON | 411.048 RON | 0 RON | 39.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU MARIAN
administrator
Comuna Truşeşti, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
448,8 K RON
Rezultat Net 2025
203,5 K RON
Total Active 2025
661,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,1 K RON | 284,0 K RON | 299,9 K RON | 327,2 K RON | 547,6 K RON | 540,2 K RON | 448,8 K RON |
| Venituri totale | 200,1 K RON | 284,0 K RON | 299,9 K RON | 327,3 K RON | 548,4 K RON | 540,3 K RON | 448,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,4 K RON | 96,1 K RON | 173,7 K RON | 234,5 K RON | 194,0 K RON | 263,4 K RON | 233,4 K RON |
| Rezultat net | 134,8 K RON | 185,2 K RON | 123,6 K RON | 89,7 K RON | 349,0 K RON | 261,0 K RON | 203,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 593,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate495,7 K RON (74.9%)
Active circulante165,9 K RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,4 K RON
Numerar126,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,39 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,0%
Marjă netă
45,4%
ROA
30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 138,9 K RON | 2,9% |
| 2020 | 128,4 K RON | 308,0 K RON | 41,7% |
| 2021 | 103,9 K RON | 301,5 K RON | 34,5% |
| 2022 | 100,3 K RON | 190,1 K RON | 52,7% |
| 2023 | 139,3 K RON | 485,4 K RON | 28,7% |
| 2024 | 96,6 K RON | 355,9 K RON | 27,2% |
| 2025 | 411,0 K RON | 661,6 K RON | 62,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,1 K RON | 284,0 K RON | 299,9 K RON | 327,2 K RON | 547,6 K RON | 540,2 K RON | 448,8 K RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | 134,8 K RON | 185,2 K RON | 123,6 K RON | 89,7 K RON | 349,0 K RON | 261,0 K RON | 203,5 K RON | ▼ 22,0% |
| Total active | 138,9 K RON | 308,0 K RON | 301,5 K RON | 190,1 K RON | 485,4 K RON | 355,9 K RON | 661,6 K RON | ▲ 85,9% |
| Capitaluri proprii | 135,0 K RON | 185,4 K RON | 203,7 K RON | 89,9 K RON | 349,3 K RON | 261,2 K RON | 250,6 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 128,4 K RON | 103,9 K RON | 100,3 K RON | 139,3 K RON | 96,6 K RON | 411,0 K RON | ▲ 325,4% |
| Lichiditate curentă | 34,77 | 1,22 | 1,79 | 1,16 | 3,12 | 3,29 | 0,40 | ▼ 87,7% |
| Marjă netă (%) | 67,35 | 65,19 | 41,20 | 27,40 | 63,74 | 48,32 | 45,35 | ▼ 6,1% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 90 | 72 | 100 | 87 | 53 | ▼ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (203,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 593,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.