CASPEDIA S.R.L.
CUI: 38209951
J23/5433/2018
SRL
Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38209951
Cod înmatriculare
J23/5433/2018
EUID
ROONRC.J23/5433/2018
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, SERGENT ILIE PETRE, 100, 6, 64, 77040, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă:
SERGENT ILIE PETRE
Număr:
100
Etaj:
6
Apartament:
64
Cod poștal:
77040
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.125 RON | 200.128 RON | 63.351 RON | 134.776 RON | 136.777 RON | 138.864 RON | 1.250 RON | 137.614 RON | 135.016 RON | 3.958 RON | 0 RON | 16.848 RON | 0 RON | 110 RON | 1 |
| 2020 | 284.010 RON | 284.010 RON | 96.098 RON | 185.153 RON | 187.912 RON | 307.950 RON | 151.709 RON | 156.241 RON | 185.393 RON | 128.420 RON | 0 RON | 18.408 RON | 0 RON | 5.863 RON | 1 |
| 2021 | 299.900 RON | 299.900 RON | 173.705 RON | 123.556 RON | 126.195 RON | 301.537 RON | 115.738 RON | 185.799 RON | 203.689 RON | 103.936 RON | 0 RON | 28.108 RON | 0 RON | 6.088 RON | 1 |
| 2022 | 327.244 RON | 327.346 RON | 234.482 RON | 89.657 RON | 92.864 RON | 190.126 RON | 73.762 RON | 116.364 RON | 89.897 RON | 100.268 RON | 143 RON | 84.343 RON | 0 RON | 39 RON | 1 |
| 2023 | 547.563 RON | 548.366 RON | 193.973 RON | 349.019 RON | 354.393 RON | 485.401 RON | 50.754 RON | 434.647 RON | 349.259 RON | 139.311 RON | 1.701 RON | 340.451 RON | 0 RON | 3.169 RON | 1 |
| 2024 | 540.181 RON | 540.255 RON | 263.374 RON | 261.000 RON | 276.881 RON | 355.927 RON | 38.050 RON | 317.877 RON | 261.240 RON | 96.624 RON | 0 RON | 292.339 RON | 0 RON | 1.937 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU MARIAN
administrator
Comuna Truşeşti, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
540,2 K RON
Rezultat Net 2024
261,0 K RON
Total Active 2024
355,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,1 K RON | 284,0 K RON | 299,9 K RON | 327,2 K RON | 547,6 K RON | 540,2 K RON |
| Venituri totale | 200,1 K RON | 284,0 K RON | 299,9 K RON | 327,3 K RON | 548,4 K RON | 540,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,4 K RON | 96,1 K RON | 173,7 K RON | 234,5 K RON | 194,0 K RON | 263,4 K RON |
| Rezultat net | 134,8 K RON | 185,2 K RON | 123,6 K RON | 89,7 K RON | 349,0 K RON | 261,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 618,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,1 K RON (10.7%)
Active circulante317,9 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe292,3 K RON
Numerar25,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,3%
Marjă netă
48,3%
ROA
73,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 138,9 K RON | 2,9% |
| 2020 | 128,4 K RON | 308,0 K RON | 41,7% |
| 2021 | 103,9 K RON | 301,5 K RON | 34,5% |
| 2022 | 100,3 K RON | 190,1 K RON | 52,7% |
| 2023 | 139,3 K RON | 485,4 K RON | 28,7% |
| 2024 | 96,6 K RON | 355,9 K RON | 27,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,1 K RON | 284,0 K RON | 299,9 K RON | 327,2 K RON | 547,6 K RON | 540,2 K RON | ▼ 1,3% |
| Rezultat net | 134,8 K RON | 185,2 K RON | 123,6 K RON | 89,7 K RON | 349,0 K RON | 261,0 K RON | ▼ 25,2% |
| Total active | 138,9 K RON | 308,0 K RON | 301,5 K RON | 190,1 K RON | 485,4 K RON | 355,9 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 135,0 K RON | 185,4 K RON | 203,7 K RON | 89,9 K RON | 349,3 K RON | 261,2 K RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 128,4 K RON | 103,9 K RON | 100,3 K RON | 139,3 K RON | 96,6 K RON | ▼ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 34,77 | 1,22 | 1,79 | 1,16 | 3,12 | 3,29 | ▲ 5,4% |
| Marjă netă (%) | 67,35 | 65,19 | 41,20 | 27,40 | 63,74 | 48,32 | ▼ 24,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 90 | 72 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (261,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 618,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.