VALI & DANA MODA S.R.L.
CUI: 40133375
J23/5449/2018
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40133375
Cod înmatriculare
J23/5449/2018
EUID
ROONRC.J23/5449/2018
Data înmatriculării
2018-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, AMZA PELEA, 9A, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
AMZA PELEA
Număr:
9A
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.826 RON | 2.826 RON | 3.554 RON | −813 RON | −728 RON | 2.575 RON | 122 RON | 2.453 RON | −434 RON | 3.009 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.575 RON | 122 RON | 2.453 RON | −434 RON | 3.009 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 225.707 RON | 225.707 RON | 157.950 RON | 61.254 RON | 67.757 RON | 60.885 RON | 122 RON | 60.763 RON | 60.820 RON | 65 RON | 51.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 235.408 RON | 235.408 RON | 185.494 RON | 45.788 RON | 49.914 RON | 47.891 RON | 10.589 RON | 37.302 RON | 45.988 RON | 1.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 272.646 RON | 299.146 RON | 295.706 RON | 1.092 RON | 3.440 RON | 90.318 RON | 39.384 RON | 50.934 RON | 47.080 RON | 43.499 RON | 0 RON | 4.835 RON | 0 RON | 261 RON | 1 |
| 2024 | 575.491 RON | 575.491 RON | 547.412 RON | 17.502 RON | 28.079 RON | 201.625 RON | 23.727 RON | 177.898 RON | 64.582 RON | 137.043 RON | 1.241 RON | 22.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (8)
TUDORACHE MARIAN-NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
NEGOESCU BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
NEGOESCU DENIS-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
COMAN ADRIAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
PETROIU GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
AZIZOAE GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
FILIP CĂTĂLIN-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
COMAN DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
575,5 K RON
Rezultat Net 2024
17,5 K RON
Total Active 2024
201,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 0 RON | 225,7 K RON | 235,4 K RON | 272,6 K RON | 575,5 K RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 0 RON | 225,7 K RON | 235,4 K RON | 299,1 K RON | 575,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 0 RON | 158,0 K RON | 185,5 K RON | 295,7 K RON | 547,4 K RON |
| Rezultat net | −813 RON | 0 RON | 61,3 K RON | 45,8 K RON | 1,1 K RON | 17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 587,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,7 K RON (11.8%)
Active circulante177,9 K RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe22,1 K RON
Numerar154,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 463,73 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,01 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,0%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,0 K RON | 2,6 K RON | 116,9% |
| 2020 | 3,0 K RON | 2,6 K RON | 116,9% |
| 2021 | 65 RON | 60,9 K RON | 0,1% |
| 2022 | 1,9 K RON | 47,9 K RON | 4,0% |
| 2023 | 43,5 K RON | 90,3 K RON | 48,2% |
| 2024 | 137,0 K RON | 201,6 K RON | 68,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 0 RON | 225,7 K RON | 235,4 K RON | 272,6 K RON | 575,5 K RON | ▲ 111,1% |
| Rezultat net | −813 RON | 0 RON | 61,3 K RON | 45,8 K RON | 1,1 K RON | 17,5 K RON | ▲ 1.502,7% |
| Total active | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 60,9 K RON | 47,9 K RON | 90,3 K RON | 201,6 K RON | ▲ 123,2% |
| Capitaluri proprii | −434 RON | −434 RON | 60,8 K RON | 46,0 K RON | 47,1 K RON | 64,6 K RON | ▲ 37,2% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 65 RON | 1,9 K RON | 43,5 K RON | 137,0 K RON | ▲ 215,0% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,82 | 934,82 | 19,60 | 1,17 | 1,30 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | -28,77 | – | 27,14 | 19,45 | 0,40 | 3,04 | ▲ 660,0% |
| Scor bonitate | 24 | 35 | 95 | 87 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 587,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.