XENON MEDIA GROUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, LIVIU REBREANU, 65, 4, 310048
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 157.946 RON | 158.060 RON | 56.526 RON | 97.333 RON | 101.534 RON | 106.240 RON | 0 RON | 106.240 RON | 97.533 RON | 8.707 RON | 0 RON | 33.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 281.392 RON | 281.393 RON | 103.464 RON | 171.913 RON | 177.929 RON | 192.506 RON | 0 RON | 192.506 RON | 172.113 RON | 20.393 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 233.257 RON | 233.374 RON | 133.240 RON | 97.800 RON | 100.134 RON | 129.660 RON | 0 RON | 129.660 RON | 98.000 RON | 31.660 RON | 0 RON | 108.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.959 RON | 300.306 RON | 214.064 RON | 83.239 RON | 86.242 RON | 127.389 RON | 14.257 RON | 113.132 RON | 83.439 RON | 43.950 RON | 0 RON | 64.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 179.105 RON | 179.727 RON | 213.064 RON | −35.134 RON | −33.337 RON | 52.406 RON | 9.003 RON | 43.403 RON | 934 RON | 51.472 RON | 0 RON | 20.996 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5813 — Activități de editare a revistelor și periodicelor
Top format din 12 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.134 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,9 K RON | 281,4 K RON | 233,3 K RON | 293,0 K RON | 179,1 K RON |
| Venituri totale | 158,1 K RON | 281,4 K RON | 233,4 K RON | 300,3 K RON | 179,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,5 K RON | 103,5 K RON | 133,2 K RON | 214,1 K RON | 213,1 K RON |
| Rezultat net | 97,3 K RON | 171,9 K RON | 97,8 K RON | 83,2 K RON | −35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 245,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,53 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,7 K RON | 106,2 K RON | 8,2% |
| 2022 | 20,4 K RON | 192,5 K RON | 10,6% |
| 2023 | 31,7 K RON | 129,7 K RON | 24,4% |
| 2024 | 44,0 K RON | 127,4 K RON | 34,5% |
| 2025 | 51,5 K RON | 52,4 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,9 K RON | 281,4 K RON | 233,3 K RON | 293,0 K RON | 179,1 K RON | ▼ 38,9% |
| Rezultat net | 97,3 K RON | 171,9 K RON | 97,8 K RON | 83,2 K RON | −35,1 K RON | ▼ 142,2% |
| Total active | 106,2 K RON | 192,5 K RON | 129,7 K RON | 127,4 K RON | 52,4 K RON | ▼ 58,9% |
| Capitaluri proprii | 97,5 K RON | 172,1 K RON | 98,0 K RON | 83,4 K RON | 934 RON | ▼ 98,9% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 20,4 K RON | 31,7 K RON | 44,0 K RON | 51,5 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 12,20 | 9,44 | 4,10 | 2,57 | 0,84 | ▼ 67,2% |
| Marjă netă (%) | 61,62 | 61,09 | 41,93 | 28,41 | -19,62 | ▼ 169,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 87 | 23 | ▼ 73,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.