H2O DEV S.R.L.
CUI: 41941220
J23/5563/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41941220
Cod înmatriculare
J23/5563/2020
EUID
ROONRC.J23/5563/2020
Data înmatriculării
2020-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Drumul Potcoavei, 120, 2C, 77190, CORP C, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Drumul Potcoavei
Număr:
120
Apartament:
2C
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CORP C, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 543.213 RON | 543.213 RON | 44.323 RON | 493.882 RON | 498.890 RON | 522.873 RON | 8.061 RON | 514.812 RON | 494.122 RON | 28.751 RON | 0 RON | 429.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 427.556 RON | 427.565 RON | 84.159 RON | 339.130 RON | 343.406 RON | 384.061 RON | 5.519 RON | 378.542 RON | 339.370 RON | 44.691 RON | 0 RON | 317.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 417.161 RON | 417.161 RON | 56.580 RON | 351.352 RON | 360.581 RON | 373.640 RON | 6.759 RON | 366.881 RON | 351.592 RON | 22.048 RON | 0 RON | 309.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 300.712 RON | 300.712 RON | 85.689 RON | 212.075 RON | 215.023 RON | 247.565 RON | 2.852 RON | 244.713 RON | 212.315 RON | 35.250 RON | 458 RON | 242.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 680.093 RON | 680.100 RON | 119.653 RON | 540.044 RON | 560.447 RON | 576.858 RON | 77.545 RON | 499.313 RON | 540.284 RON | 36.574 RON | 0 RON | 453.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 807.760 RON | 807.760 RON | 150.025 RON | 633.987 RON | 657.735 RON | 681.583 RON | 62.648 RON | 618.935 RON | 634.227 RON | 47.356 RON | 0 RON | 571.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU SORIN-FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
807,8 K RON
Rezultat Net 2025
634,0 K RON
Total Active 2025
681,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 543,2 K RON | 427,6 K RON | 417,2 K RON | 300,7 K RON | 680,1 K RON | 807,8 K RON |
| Venituri totale | 543,2 K RON | 427,6 K RON | 417,2 K RON | 300,7 K RON | 680,1 K RON | 807,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,3 K RON | 84,2 K RON | 56,6 K RON | 85,7 K RON | 119,7 K RON | 150,0 K RON |
| Rezultat net | 493,9 K RON | 339,1 K RON | 351,4 K RON | 212,1 K RON | 540,0 K RON | 634,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 725,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,6 K RON (9.2%)
Active circulante618,9 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe572,0 K RON
Numerar47,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,4%
Marjă netă
78,5%
ROA
93,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28,8 K RON | 522,9 K RON | 5,5% |
| 2021 | 44,7 K RON | 384,1 K RON | 11,6% |
| 2022 | 22,0 K RON | 373,6 K RON | 5,9% |
| 2023 | 35,3 K RON | 247,6 K RON | 14,2% |
| 2024 | 36,6 K RON | 576,9 K RON | 6,3% |
| 2025 | 47,4 K RON | 681,6 K RON | 7,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 543,2 K RON | 427,6 K RON | 417,2 K RON | 300,7 K RON | 680,1 K RON | 807,8 K RON | ▲ 18,8% |
| Rezultat net | 493,9 K RON | 339,1 K RON | 351,4 K RON | 212,1 K RON | 540,0 K RON | 634,0 K RON | ▲ 17,4% |
| Total active | 522,9 K RON | 384,1 K RON | 373,6 K RON | 247,6 K RON | 576,9 K RON | 681,6 K RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 494,1 K RON | 339,4 K RON | 351,6 K RON | 212,3 K RON | 540,3 K RON | 634,2 K RON | ▲ 17,4% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 44,7 K RON | 22,0 K RON | 35,3 K RON | 36,6 K RON | 47,4 K RON | ▲ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 17,91 | 8,47 | 16,64 | 6,94 | 13,65 | 13,07 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 90,92 | 79,32 | 84,22 | 70,52 | 79,41 | 78,49 | ▼ 1,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 80 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (634,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.