ADMINISTAFF CONCEPT S.R.L.
CUI: 38462287
J23/5573/2021
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38462287
Cod înmatriculare
J23/5573/2021
EUID
ROONRC.J23/5573/2021
Data înmatriculării
2021-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BIRUINŢEI, 137, 2, 77145, CONSTRUCŢIA C1, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
BIRUINŢEI
Număr:
137
Etaj:
2
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
CONSTRUCŢIA C1, CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 296.040 RON | 296.040 RON | 1.283 RON | 285.876 RON | 294.757 RON | 313.851 RON | 0 RON | 313.851 RON | 286.116 RON | 27.735 RON | 0 RON | 311.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 296.040 RON | 296.040 RON | 746 RON | 286.414 RON | 295.294 RON | 315.625 RON | 0 RON | 315.625 RON | 286.654 RON | 28.971 RON | 0 RON | 315.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 567 RON | −567 RON | −567 RON | 4.013 RON | 0 RON | 4.013 RON | −327 RON | 4.340 RON | 0 RON | 3.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 3.913 RON | 0 RON | 3.913 RON | −427 RON | 4.340 RON | 0 RON | 3.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.913 RON | 0 RON | 3.913 RON | −427 RON | 4.340 RON | 0 RON | 3.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAGGIO DAVID
administrator
BIELLA (ITA-BI), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−427 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
3,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,0 K RON | 296,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 296,0 K RON | 296,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 746 RON | 567 RON | 100 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 285,9 K RON | 286,4 K RON | −567 RON | −100 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −148,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−427 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar582 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,7 K RON | 313,9 K RON | 8,8% |
| 2022 | 29,0 K RON | 315,6 K RON | 9,2% |
| 2023 | 4,3 K RON | 4,0 K RON | 108,2% |
| 2024 | 4,3 K RON | 3,9 K RON | 110,9% |
| 2025 | 4,3 K RON | 3,9 K RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,0 K RON | 296,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 285,9 K RON | 286,4 K RON | −567 RON | −100 RON | 0 RON | – |
| Total active | 313,9 K RON | 315,6 K RON | 4,0 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 286,1 K RON | 286,7 K RON | −327 RON | −427 RON | −427 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 29,0 K RON | 4,3 K RON | 4,3 K RON | 4,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 11,32 | 10,89 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 96,57 | 96,75 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 20 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.