ORGANIC SWEET CHERRIES S.R.L.
CUI: 40187405
J23/5630/2018
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40187405
Cod înmatriculare
J23/5630/2018
EUID
ROONRC.J23/5630/2018
Data înmatriculării
2018-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, FICUSULUI, 1C28, 77015, Mansardă
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
FICUSULUI
Număr:
1C28
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
Mansardă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.900 RON | 2.900 RON | 2.785 RON | 28 RON | 115 RON | 3.658 RON | 0 RON | 3.658 RON | −1.679 RON | 5.337 RON | 0 RON | 3.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.300 RON | 3.301 RON | 3.098 RON | 104 RON | 203 RON | 4.121 RON | 0 RON | 4.121 RON | −1.575 RON | 5.696 RON | 0 RON | 3.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 5.476 RON | 4.101 RON | 1.211 RON | 1.375 RON | 357 RON | 0 RON | 357 RON | −365 RON | 722 RON | 0 RON | 356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.083 RON | 26.637 RON | −25.554 RON | −25.554 RON | 280.001 RON | 272.549 RON | 7.452 RON | −25.919 RON | 281.003 RON | 0 RON | 7.387 RON | 24.917 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.083 RON | 81.323 RON | −80.240 RON | −80.240 RON | 238.975 RON | 225.826 RON | 13.149 RON | −106.158 RON | 321.300 RON | 0 RON | 13.105 RON | 23.833 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.681 RON | 10.709 RON | 79.070 RON | −68.361 RON | −68.361 RON | 200.185 RON | 179.104 RON | 21.081 RON | −174.668 RON | 360.047 RON | 0 RON | 21.070 RON | 14.806 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILESCU RADU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−174.668 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.361 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,7 K RON
Rezultat Net 2024
−68,4 K RON
Total Active 2024
200,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,7 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 3,3 K RON | 5,5 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 10,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 3,1 K RON | 4,1 K RON | 26,6 K RON | 81,3 K RON | 79,1 K RON |
| Rezultat net | 28 RON | 104 RON | 1,2 K RON | −25,6 K RON | −80,2 K RON | −68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −286 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−174.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,1 K RON (89.5%)
Active circulante21,1 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,1 K RON
Numerar11 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.575 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.066,7%
Marjă netă
-4.066,7%
ROA
-34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 3,7 K RON | 145,9% |
| 2020 | 5,7 K RON | 4,1 K RON | 138,2% |
| 2021 | 722 RON | 357 RON | 202,2% |
| 2022 | 281,0 K RON | 280,0 K RON | 100,4% |
| 2023 | 321,3 K RON | 239,0 K RON | 134,5% |
| 2024 | 360,0 K RON | 200,2 K RON | 179,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,7 K RON | – |
| Rezultat net | 28 RON | 104 RON | 1,2 K RON | −25,6 K RON | −80,2 K RON | −68,4 K RON | ▲ 14,8% |
| Total active | 3,7 K RON | 4,1 K RON | 357 RON | 280,0 K RON | 239,0 K RON | 200,2 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | −1,6 K RON | −365 RON | −25,9 K RON | −106,2 K RON | −174,7 K RON | ▼ 64,5% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 5,7 K RON | 722 RON | 281,0 K RON | 321,3 K RON | 360,0 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,72 | 0,49 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | ▲ 43,3% |
| Marjă netă (%) | 0,97 | 3,15 | – | – | – | -4.066,69 | – |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 22 | 15 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.