FEST CO S.R.L.
CUI: 12232462
J23/569/2024
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12232462
Cod înmatriculare
J23/569/2024
EUID
ROONRC.J23/569/2024
Data înmatriculării
2024-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, STEJARULUI, 14E, 77085
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
14E
Cod poștal:
77085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 183.079 RON | 374.630 RON | 278.330 RON | 89.533 RON | 96.300 RON | 713.659 RON | 243.381 RON | 470.278 RON | −3.803 RON | 717.462 RON | 370.182 RON | 80.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 223.057 RON | 296.016 RON | 231.955 RON | 61.101 RON | 64.061 RON | 685.315 RON | 243.381 RON | 441.934 RON | 47.995 RON | 637.320 RON | 351.303 RON | 61.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAHARIA ANA
administrator
Loc. Târgu Frumos, Iaşi, România
RĂUSANU MINODORA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
223,1 K RON
Rezultat Net 2025
61,1 K RON
Total Active 2025
685,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,1 K RON | 223,1 K RON |
| Venituri totale | 374,6 K RON | 296,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 278,3 K RON | 232,0 K RON |
| Rezultat net | 89,5 K RON | 61,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,4 K RON (35.5%)
Active circulante441,9 K RON (64.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri351,3 K RON
Creanțe61,2 K RON
Numerar29,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,63 |
| Durata stocaj (zile) | 575 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,7%
Marjă netă
27,4%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 717,5 K RON | 713,7 K RON | 100,5% |
| 2025 | 637,3 K RON | 685,3 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,1 K RON | 223,1 K RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | 89,5 K RON | 61,1 K RON | ▼ 31,8% |
| Total active | 713,7 K RON | 685,3 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | 48,0 K RON | ▲ 1.362,0% |
| Datorii totale | 717,5 K RON | 637,3 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,69 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 48,90 | 27,39 | ▼ 44,0% |
| Scor bonitate | 47 | 61 | ▲ 29,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.