ADA-AGS CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, GĂRII, 159A, 2, C, 3, 34, 77120, Camera 6 în suprafaţă de 19 m.p.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.000 RON | 11.000 RON | 3.321 RON | 6.457 RON | 7.679 RON | 11.195 RON | 712 RON | 10.483 RON | 6.657 RON | 4.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 75.350 RON | 75.429 RON | 91.438 RON | −16.009 RON | −16.009 RON | 219.195 RON | 177.941 RON | 41.254 RON | −9.352 RON | 229.387 RON | 0 RON | 40.676 RON | 0 RON | 840 RON | 1 |
| 2025 | 474.150 RON | 475.517 RON | 235.348 RON | 199.357 RON | 240.169 RON | 615.606 RON | 581.405 RON | 34.201 RON | 190.005 RON | 425.601 RON | 0 RON | 28.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4312 — Lucrări de pregătire a terenului
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 75,4 K RON | 474,2 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 75,4 K RON | 475,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 91,4 K RON | 235,3 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −16,0 K RON | 199,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 650,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,60 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,5 K RON | 11,2 K RON | 40,5% |
| 2024 | 229,4 K RON | 219,2 K RON | 104,7% |
| 2025 | 425,6 K RON | 615,6 K RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 75,4 K RON | 474,2 K RON | ▲ 529,3% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −16,0 K RON | 199,4 K RON | ▲ 1.345,3% |
| Total active | 11,2 K RON | 219,2 K RON | 615,6 K RON | ▲ 180,8% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | −9,4 K RON | 190,0 K RON | ▲ 2.131,7% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 229,4 K RON | 425,6 K RON | ▲ 85,5% |
| Lichiditate curentă | 2,31 | 0,18 | 0,08 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 58,70 | -21,25 | 42,05 | ▲ 297,9% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 68 | ▲ 257,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (199,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 650,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.