PEGASUS SECURITY S.R.L.
CUI: 37732056
J23/5900/2018
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37732056
Cod înmatriculare
J23/5900/2018
EUID
ROONRC.J23/5900/2018
Data înmatriculării
2018-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, 23 AUGUST, 75, 1, 70000, PAVILION ADMINISTRATIV
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
23 AUGUST
Număr:
75
Etaj:
1
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
PAVILION ADMINISTRATIV
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.304.864 RON | 1.305.116 RON | 1.514.106 RON | −220.135 RON | −208.990 RON | 276.772 RON | 68.571 RON | 208.201 RON | −66.941 RON | 343.713 RON | 40.000 RON | 91.401 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2020 | 1.194.445 RON | 1.194.647 RON | 1.229.860 RON | −43.984 RON | −35.213 RON | 547.909 RON | 300.299 RON | 247.610 RON | −110.925 RON | 658.834 RON | 40.000 RON | 132.640 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2021 | 1.291.178 RON | 1.291.178 RON | 1.394.996 RON | −114.216 RON | −103.818 RON | 532.534 RON | 250.802 RON | 281.732 RON | −225.141 RON | 757.675 RON | 41.015 RON | 232.625 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2022 | 1.416.578 RON | 1.447.351 RON | 1.433.837 RON | −256 RON | 13.514 RON | 506.554 RON | 164.007 RON | 342.547 RON | −225.397 RON | 731.951 RON | 42.091 RON | 286.307 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2023 | 1.706.678 RON | 1.706.680 RON | 1.591.417 RON | 101.578 RON | 115.263 RON | 554.664 RON | 73.117 RON | 481.547 RON | −123.819 RON | 678.483 RON | 41.155 RON | 319.134 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 1.663.486 RON | 1.663.486 RON | 1.660.658 RON | −47.076 RON | 2.828 RON | 591.606 RON | 87.758 RON | 503.848 RON | −152.631 RON | 744.237 RON | 41.207 RON | 423.745 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2025 | 1.724.742 RON | 1.745.473 RON | 1.530.867 RON | 163.181 RON | 214.606 RON | 1.023.233 RON | 461.805 RON | 561.428 RON | 10.550 RON | 1.012.683 RON | 41.015 RON | 448.807 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILOIU FELICIA-ANDREEA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,72 M RON
Rezultat Net 2025
163,2 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 1,19 M RON | 1,29 M RON | 1,42 M RON | 1,71 M RON | 1,66 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 1,19 M RON | 1,29 M RON | 1,45 M RON | 1,71 M RON | 1,66 M RON | 1,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,51 M RON | 1,23 M RON | 1,39 M RON | 1,43 M RON | 1,59 M RON | 1,66 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | −220,1 K RON | −44,0 K RON | −114,2 K RON | −256 RON | 101,6 K RON | −47,1 K RON | 163,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate461,8 K RON (45.1%)
Active circulante561,4 K RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,0 K RON
Creanțe448,8 K RON
Numerar71,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,05 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,84 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
9,5%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 343,7 K RON | 276,8 K RON | 124,2% |
| 2020 | 658,8 K RON | 547,9 K RON | 120,3% |
| 2021 | 757,7 K RON | 532,5 K RON | 142,3% |
| 2022 | 732,0 K RON | 506,6 K RON | 144,5% |
| 2023 | 678,5 K RON | 554,7 K RON | 122,3% |
| 2024 | 744,2 K RON | 591,6 K RON | 125,8% |
| 2025 | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 1,19 M RON | 1,29 M RON | 1,42 M RON | 1,71 M RON | 1,66 M RON | 1,72 M RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | −220,1 K RON | −44,0 K RON | −114,2 K RON | −256 RON | 101,6 K RON | −47,1 K RON | 163,2 K RON | ▲ 446,6% |
| Total active | 276,8 K RON | 547,9 K RON | 532,5 K RON | 506,6 K RON | 554,7 K RON | 591,6 K RON | 1,02 M RON | ▲ 73,0% |
| Capitaluri proprii | −66,9 K RON | −110,9 K RON | −225,1 K RON | −225,4 K RON | −123,8 K RON | −152,6 K RON | 10,6 K RON | ▲ 106,9% |
| Datorii totale | 343,7 K RON | 658,8 K RON | 757,7 K RON | 732,0 K RON | 678,5 K RON | 744,2 K RON | 1,01 M RON | ▲ 36,1% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,38 | 0,37 | 0,47 | 0,71 | 0,68 | 0,55 | ▼ 18,1% |
| Marjă netă (%) | -16,87 | -3,68 | -8,85 | -0,02 | 5,95 | -2,83 | 9,46 | ▲ 434,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 32 | 55 | 17 | 56 | ▲ 229,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (163,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.