AG GLOBAL TECHNOLOGY BUSINESS S.R.L.
CUI: 38544123
J23/5930/2017
SRL
Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38544123
Cod înmatriculare
J23/5930/2017
EUID
ROONRC.J23/5930/2017
Data înmatriculării
2017-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, SOARELUI, 3, 77017, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Stradă:
SOARELUI
Număr:
3
Cod poștal:
77017
Completare adresă:
Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.003 RON | 138.542 RON | 55.157 RON | 79.247 RON | 83.385 RON | 89.446 RON | 0 RON | 89.446 RON | 79.487 RON | 10.025 RON | 0 RON | 73.239 RON | 0 RON | 66 RON | 0 |
| 2020 | 73.770 RON | 84.674 RON | 51.657 RON | 30.952 RON | 33.017 RON | 81.471 RON | 10.030 RON | 71.441 RON | 74.119 RON | 7.432 RON | 0 RON | 44.281 RON | 0 RON | 80 RON | 0 |
| 2021 | 216.052 RON | 216.633 RON | 72.044 RON | 138.183 RON | 144.589 RON | 153.771 RON | 6.269 RON | 147.502 RON | 138.423 RON | 15.451 RON | 0 RON | 62.073 RON | 0 RON | 103 RON | 0 |
| 2022 | 348.376 RON | 348.376 RON | 109.187 RON | 230.500 RON | 239.189 RON | 297.306 RON | 29.269 RON | 268.037 RON | 230.740 RON | 66.566 RON | 0 RON | 250.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 228.336 RON | 228.346 RON | 146.863 RON | 79.245 RON | 81.483 RON | 127.699 RON | 29.269 RON | 98.430 RON | 89.376 RON | 38.323 RON | 0 RON | 62.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 248.663 RON | 248.667 RON | 174.983 RON | 71.495 RON | 73.684 RON | 159.333 RON | 33.149 RON | 126.184 RON | 112.177 RON | 47.156 RON | 0 RON | 103.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 222.146 RON | 222.146 RON | 235.944 RON | −28.392 RON | −13.798 RON | 232.843 RON | 184.696 RON | 48.147 RON | 47.427 RON | 185.416 RON | 0 RON | 18.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.392 RON)
Cifra de Afaceri 2025
222,1 K RON
Rezultat Net 2025
−28,4 K RON
Total Active 2025
232,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,0 K RON | 73,8 K RON | 216,1 K RON | 348,4 K RON | 228,3 K RON | 248,7 K RON | 222,1 K RON |
| Venituri totale | 138,5 K RON | 84,7 K RON | 216,6 K RON | 348,4 K RON | 228,3 K RON | 248,7 K RON | 222,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 51,7 K RON | 72,0 K RON | 109,2 K RON | 146,9 K RON | 175,0 K RON | 235,9 K RON |
| Rezultat net | 79,2 K RON | 31,0 K RON | 138,2 K RON | 230,5 K RON | 79,2 K RON | 71,5 K RON | −28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,7 K RON (79.3%)
Active circulante48,1 K RON (20.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,1 K RON
Numerar30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,26 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,0 K RON | 89,4 K RON | 11,2% |
| 2020 | 7,4 K RON | 81,5 K RON | 9,1% |
| 2021 | 15,5 K RON | 153,8 K RON | 10,1% |
| 2022 | 66,6 K RON | 297,3 K RON | 22,4% |
| 2023 | 38,3 K RON | 127,7 K RON | 30,0% |
| 2024 | 47,2 K RON | 159,3 K RON | 29,6% |
| 2025 | 185,4 K RON | 232,8 K RON | 79,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,0 K RON | 73,8 K RON | 216,1 K RON | 348,4 K RON | 228,3 K RON | 248,7 K RON | 222,1 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 79,2 K RON | 31,0 K RON | 138,2 K RON | 230,5 K RON | 79,2 K RON | 71,5 K RON | −28,4 K RON | ▼ 139,7% |
| Total active | 89,4 K RON | 81,5 K RON | 153,8 K RON | 297,3 K RON | 127,7 K RON | 159,3 K RON | 232,8 K RON | ▲ 46,1% |
| Capitaluri proprii | 79,5 K RON | 74,1 K RON | 138,4 K RON | 230,7 K RON | 89,4 K RON | 112,2 K RON | 47,4 K RON | ▼ 57,7% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 7,4 K RON | 15,5 K RON | 66,6 K RON | 38,3 K RON | 47,2 K RON | 185,4 K RON | ▲ 293,2% |
| Lichiditate curentă | 8,92 | 9,61 | 9,55 | 4,03 | 2,57 | 2,68 | 0,26 | ▼ 90,3% |
| Marjă netă (%) | 57,84 | 41,96 | 63,96 | 66,16 | 34,71 | 28,75 | -12,78 | ▼ 144,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 80 | 95 | 25 | ▼ 73,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.