TUCANO COFFEE GLOBAL S.R.L.
CUI: 39066728
J23/5958/2023
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39066728
Cod înmatriculare
J23/5958/2023
EUID
ROONRC.J23/5958/2023
Data înmatriculării
2023-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, GIURGIULUI, 3, 77120, BIROUL NR.4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
3
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
BIROUL NR.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 151.415 RON | 151.415 RON | 155.963 RON | −6.062 RON | −4.548 RON | 34.779 RON | 20.070 RON | 14.709 RON | −150.352 RON | 186.940 RON | 0 RON | 12.947 RON | 0 RON | 1.809 RON | 1 |
| 2024 | 265.992 RON | 281.606 RON | 73.273 RON | 178.898 RON | 208.333 RON | 228.189 RON | 81.806 RON | 146.383 RON | 28.546 RON | 199.643 RON | 0 RON | 65.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU RUSLAN
administrator
CHISINAU, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
266,0 K RON
Rezultat Net 2024
178,9 K RON
Total Active 2024
228,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,4 K RON | 266,0 K RON |
| Venituri totale | 151,4 K RON | 281,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,0 K RON | 73,3 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 178,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 380,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,8 K RON (35.9%)
Active circulante146,4 K RON (64.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65,6 K RON
Numerar80,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,06 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,3%
Marjă netă
67,3%
ROA
78,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 186,9 K RON | 34,8 K RON | 537,5% |
| 2024 | 199,6 K RON | 228,2 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,4 K RON | 266,0 K RON | ▲ 75,7% |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 178,9 K RON | ▲ 3.051,1% |
| Total active | 34,8 K RON | 228,2 K RON | ▲ 556,1% |
| Capitaluri proprii | −150,4 K RON | 28,5 K RON | ▲ 119,0% |
| Datorii totale | 186,9 K RON | 199,6 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,73 | ▲ 831,6% |
| Marjă netă (%) | -4,00 | 67,26 | ▲ 1.781,5% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (178,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.