MATTY CAFFE S.R.L.
CUI: 45561674
J23/606/2022
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45561674
Cod înmatriculare
J23/606/2022
EUID
ROONRC.J23/606/2022
Data înmatriculării
2022-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, STUDIOULUI, 20, 23, B, 2, 10, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
STUDIOULUI
Număr:
20
Bloc:
23
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.765 RON | 27.765 RON | 79.547 RON | −52.615 RON | −51.782 RON | 76.120 RON | 62.492 RON | 13.628 RON | −52.415 RON | 128.535 RON | 11.224 RON | 974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.229 RON | 15.229 RON | 56.120 RON | −40.891 RON | −40.891 RON | 78.145 RON | 41.761 RON | 36.384 RON | −93.306 RON | 171.451 RON | 33.372 RON | 1.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.480 RON | 13.184 RON | 37.656 RON | −24.472 RON | −24.472 RON | 84.352 RON | 27.562 RON | 56.790 RON | −117.778 RON | 202.130 RON | 50.146 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 882 RON | 4.740 RON | 49.949 RON | −45.209 RON | −45.209 RON | 81.878 RON | 16.192 RON | 65.686 RON | −162.987 RON | 244.865 RON | 65.788 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN DUMITRU-CRISTINEL
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−162.987 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.209 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 299.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
882 RON
Rezultat Net 2025
−45,2 K RON
Total Active 2025
81,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,8 K RON | 15,2 K RON | 3,5 K RON | 882 RON |
| Venituri totale | 27,8 K RON | 15,2 K RON | 13,2 K RON | 4,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,5 K RON | 56,1 K RON | 37,7 K RON | 49,9 K RON |
| Rezultat net | −52,6 K RON | −40,9 K RON | −24,5 K RON | −45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.987 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,2 K RON (19.8%)
Active circulante65,7 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,8 K RON
Creanțe200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 27.225 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,41 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5.125,7%
Marjă netă
-5.125,7%
ROA
-55,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 128,5 K RON | 76,1 K RON | 168,9% |
| 2023 | 171,5 K RON | 78,1 K RON | 219,4% |
| 2024 | 202,1 K RON | 84,4 K RON | 239,6% |
| 2025 | 244,9 K RON | 81,9 K RON | 299,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,8 K RON | 15,2 K RON | 3,5 K RON | 882 RON | ▼ 74,7% |
| Rezultat net | −52,6 K RON | −40,9 K RON | −24,5 K RON | −45,2 K RON | ▼ 84,7% |
| Total active | 76,1 K RON | 78,1 K RON | 84,4 K RON | 81,9 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −52,4 K RON | −93,3 K RON | −117,8 K RON | −163,0 K RON | ▼ 38,4% |
| Datorii totale | 128,5 K RON | 171,5 K RON | 202,1 K RON | 244,9 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,21 | 0,28 | 0,27 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -189,50 | -268,51 | -703,22 | -5.125,74 | ▼ 628,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 299.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.