HERASTRAU LUXURY APARTMENTS S.R.L.
CUI: 43455413
J23/6099/2020
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43455413
Cod înmatriculare
J23/6099/2020
EUID
ROONRC.J23/6099/2020
Data înmatriculării
2020-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, I. G. DUCA, 38, 2, 75100, cvartal 33, parcela 1007
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
I. G. DUCA
Număr:
38
Apartament:
2
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
cvartal 33, parcela 1007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 118 RON | −118 RON | −118 RON | 4.256.022 RON | 4.255.365 RON | 657 RON | 82 RON | 4.255.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8.303 RON | −8.303 RON | −8.303 RON | 6.035.772 RON | 5.446.634 RON | 589.138 RON | −8.221 RON | 6.043.993 RON | 0 RON | 587.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 62.656 RON | 337.407 RON | −274.771 RON | −274.751 RON | 15.172.757 RON | 12.714.889 RON | 2.457.868 RON | −282.991 RON | 15.455.748 RON | 641.799 RON | 1.514.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.942 RON | 85.976 RON | 826.247 RON | −740.271 RON | −740.271 RON | 32.937.433 RON | 29.220.689 RON | 3.716.744 RON | −1.023.262 RON | 33.960.695 RON | 1.806.816 RON | 588.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.441.076 RON | 32.799.895 RON | 32.704.450 RON | 95.445 RON | 95.445 RON | 19.241.267 RON | 17.026.373 RON | 2.214.894 RON | −939.035 RON | 20.187.644 RON | 0 RON | 1.130.940 RON | 0 RON | 7.342 RON | 0 |
| 2025 | 8.634.999 RON | 1.311.955 RON | 1.912.898 RON | −625.969 RON | −600.943 RON | 13.323.617 RON | 9.008.526 RON | 4.315.091 RON | −1.565.004 RON | 14.888.621 RON | 0 RON | 2.395.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURGHIU DAVID-ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.565.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−625.969 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,63 M RON
Rezultat Net 2025
−626,0 K RON
Total Active 2025
13,32 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,9 K RON | 19,44 M RON | 8,63 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 62,7 K RON | 86,0 K RON | 32,80 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 118 RON | 8,3 K RON | 337,4 K RON | 826,2 K RON | 32,70 M RON | 1,91 M RON |
| Rezultat net | −118 RON | −8,3 K RON | −274,8 K RON | −740,3 K RON | 95,4 K RON | −626,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.565.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,01 M RON (67.6%)
Active circulante4,32 M RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,40 M RON
Numerar1,92 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,61 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,26 M RON | 4,26 M RON | 100,0% |
| 2021 | 6,04 M RON | 6,04 M RON | 100,1% |
| 2022 | 15,46 M RON | 15,17 M RON | 101,9% |
| 2023 | 33,96 M RON | 32,94 M RON | 103,1% |
| 2024 | 20,19 M RON | 19,24 M RON | 104,9% |
| 2025 | 14,89 M RON | 13,32 M RON | 111,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,9 K RON | 19,44 M RON | 8,63 M RON | ▼ 55,6% |
| Rezultat net | −118 RON | −8,3 K RON | −274,8 K RON | −740,3 K RON | 95,4 K RON | −626,0 K RON | ▼ 755,8% |
| Total active | 4,26 M RON | 6,04 M RON | 15,17 M RON | 32,94 M RON | 19,24 M RON | 13,32 M RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 82 RON | −8,2 K RON | −283,0 K RON | −1,02 M RON | −939,0 K RON | −1,57 M RON | ▼ 66,7% |
| Datorii totale | 4,26 M RON | 6,04 M RON | 15,46 M RON | 33,96 M RON | 20,19 M RON | 14,89 M RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,29 | ▲ 164,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -38.119,00 | 0,49 | -7,25 | ▼ 1.579,6% |
| Scor bonitate | 28 | 22 | 22 | 12 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.