BPM IDEAL TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, BIRUINŢEI, 51-57, 4, 9, 77160, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94.607 RON | 99.460 RON | 95.958 RON | 2.527 RON | 3.502 RON | 20.699 RON | 4.995 RON | 15.704 RON | 2.727 RON | 19.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.073 RON | 1 |
| 2025 | 117.499 RON | 117.518 RON | 107.854 RON | 8.512 RON | 9.664 RON | 29.756 RON | 2.672 RON | 27.084 RON | 8.712 RON | 21.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 732 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,6 K RON | 117,5 K RON |
| Venituri totale | 99,5 K RON | 117,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,0 K RON | 107,9 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,0 K RON | 20,7 K RON | 92,0% |
| 2025 | 21,8 K RON | 29,8 K RON | 73,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,6 K RON | 117,5 K RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 8,5 K RON | ▲ 236,8% |
| Total active | 20,7 K RON | 29,8 K RON | ▲ 43,8% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 8,7 K RON | ▲ 219,5% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 21,8 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,24 | ▲ 50,8% |
| Marjă netă (%) | 2,67 | 7,24 | ▲ 171,2% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.