OMY SERVICES S.R.L.
CUI: 45025447
J23/6157/2021
SRL
Ilfov, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45025447
Cod înmatriculare
J23/6157/2021
EUID
ROONRC.J23/6157/2021
Data înmatriculării
2021-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Dragomireşti-Vale, CICOAREI, 20G, 77095
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
CICOAREI
Număr:
20G
Cod poștal:
77095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19.118 RON | 19.118 RON | 16.139 RON | 2.405 RON | 2.979 RON | 4.488 RON | 102 RON | 4.386 RON | 2.605 RON | 1.883 RON | 0 RON | 202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 228.933 RON | 228.933 RON | 178.249 RON | 47.903 RON | 50.684 RON | 59.285 RON | 10.881 RON | 48.404 RON | 50.508 RON | 8.777 RON | 0 RON | 983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 164.056 RON | 182.056 RON | 171.771 RON | 8.738 RON | 10.285 RON | 66.963 RON | 38.980 RON | 27.983 RON | 59.246 RON | 7.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 270.375 RON | 283.067 RON | 265.471 RON | 15.196 RON | 17.596 RON | 89.746 RON | 36.332 RON | 53.414 RON | 23.582 RON | 66.164 RON | 0 RON | 499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE NICULINA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
270,4 K RON
Rezultat Net 2025
15,2 K RON
Total Active 2025
89,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 228,9 K RON | 164,1 K RON | 270,4 K RON |
| Venituri totale | 19,1 K RON | 228,9 K RON | 182,1 K RON | 283,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 178,2 K RON | 171,8 K RON | 265,5 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 47,9 K RON | 8,7 K RON | 15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 335,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,3 K RON (40.5%)
Active circulante53,4 K RON (59.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe499 RON
Numerar52,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 541,83 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,6%
ROA
16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,9 K RON | 4,5 K RON | 42,0% |
| 2022 | 8,8 K RON | 59,3 K RON | 14,8% |
| 2023 | 7,7 K RON | 67,0 K RON | 11,5% |
| 2025 | 66,2 K RON | 89,7 K RON | 73,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 228,9 K RON | 164,1 K RON | 270,4 K RON | ▲ 64,8% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 47,9 K RON | 8,7 K RON | 15,2 K RON | ▲ 73,9% |
| Total active | 4,5 K RON | 59,3 K RON | 67,0 K RON | 89,7 K RON | ▲ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 50,5 K RON | 59,2 K RON | 23,6 K RON | ▼ 60,2% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 8,8 K RON | 7,7 K RON | 66,2 K RON | ▲ 757,4% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 5,51 | 3,63 | 0,81 | ▼ 77,7% |
| Marjă netă (%) | 12,58 | 20,92 | 5,33 | 5,62 | ▲ 5,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 75 | 63 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.