IONIȚĂ TOTO CAFE S.R.L.
CUI: 45038919
J23/6228/2021
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45038919
Cod înmatriculare
J23/6228/2021
EUID
ROONRC.J23/6228/2021
Data înmatriculării
2021-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Cărăruia, 20, 77090
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Cărăruia
Număr:
20
Cod poștal:
77090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.135 RON | 10.136 RON | 12.548 RON | −2.716 RON | −2.412 RON | 8.787 RON | 3.000 RON | 5.787 RON | −2.516 RON | 11.303 RON | 1.415 RON | 316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.361 RON | 80.361 RON | 77.710 RON | 282 RON | 2.651 RON | 33.309 RON | 6.753 RON | 26.556 RON | −2.234 RON | 35.543 RON | 13.637 RON | 4.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 156.293 RON | 156.293 RON | 177.465 RON | −21.172 RON | −21.172 RON | 158.478 RON | 122.691 RON | 35.787 RON | −19.375 RON | 178.143 RON | 15.479 RON | 12.100 RON | 0 RON | 290 RON | 0 |
| 2024 | 237.374 RON | 237.376 RON | 241.794 RON | −4.418 RON | −4.418 RON | 123.067 RON | 97.213 RON | 25.854 RON | −23.794 RON | 147.512 RON | 13.409 RON | 1.968 RON | 0 RON | 651 RON | 0 |
| 2025 | 252.325 RON | 252.325 RON | 237.530 RON | 14.036 RON | 14.795 RON | 109.539 RON | 77.765 RON | 31.774 RON | −9.758 RON | 119.297 RON | 13.548 RON | 6.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ DANIEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.758 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
252,3 K RON
Rezultat Net 2025
14,0 K RON
Total Active 2025
109,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 80,4 K RON | 156,3 K RON | 237,4 K RON | 252,3 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 80,4 K RON | 156,3 K RON | 237,4 K RON | 252,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 77,7 K RON | 177,5 K RON | 241,8 K RON | 237,5 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 282 RON | −21,2 K RON | −4,4 K RON | 14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.758 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,8 K RON (71%)
Active circulante31,8 K RON (29%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,5 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,62 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,29 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,6%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,3 K RON | 8,8 K RON | 128,6% |
| 2022 | 35,5 K RON | 33,3 K RON | 106,7% |
| 2023 | 178,1 K RON | 158,5 K RON | 112,4% |
| 2024 | 147,5 K RON | 123,1 K RON | 119,9% |
| 2025 | 119,3 K RON | 109,5 K RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 80,4 K RON | 156,3 K RON | 237,4 K RON | 252,3 K RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 282 RON | −21,2 K RON | −4,4 K RON | 14,0 K RON | ▲ 417,7% |
| Total active | 8,8 K RON | 33,3 K RON | 158,5 K RON | 123,1 K RON | 109,5 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −2,2 K RON | −19,4 K RON | −23,8 K RON | −9,8 K RON | ▲ 59,0% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 35,5 K RON | 178,1 K RON | 147,5 K RON | 119,3 K RON | ▼ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,75 | 0,20 | 0,18 | 0,27 | ▲ 51,9% |
| Marjă netă (%) | -26,80 | 0,35 | -13,55 | -1,86 | 5,56 | ▲ 398,9% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.