CARLIDA KIDS HUB S.R.L.
CUI: 46863115
J23/6409/2022
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46863115
Cod înmatriculare
J23/6409/2022
EUID
ROONRC.J23/6409/2022
Data înmatriculării
2022-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, SAFIRULUI, 18C, 2, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
SAFIRULUI
Număr:
18C
Etaj:
2
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 112.071 RON | 112.071 RON | 48.865 RON | 63.206 RON | 63.206 RON | 73.319 RON | 432 RON | 72.887 RON | 63.406 RON | 9.913 RON | 0 RON | 3.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.982 RON | 298.390 RON | 231.312 RON | 64.542 RON | 67.078 RON | 139.550 RON | 0 RON | 139.550 RON | 127.948 RON | 11.602 RON | 0 RON | 29.990 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 295.658 RON | 300.132 RON | 281.390 RON | 14.821 RON | 18.742 RON | 134.790 RON | 0 RON | 134.790 RON | 122.117 RON | 12.673 RON | 0 RON | 30.970 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 361.828 RON | 363.737 RON | 397.765 RON | −34.028 RON | −34.028 RON | 126.150 RON | 56.875 RON | 69.275 RON | −7.778 RON | 134.140 RON | 0 RON | 27.904 RON | 0 RON | 212 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU GEORGETA-OANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.028 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
361,8 K RON
Rezultat Net 2025
−34,0 K RON
Total Active 2025
126,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,1 K RON | 295,0 K RON | 295,7 K RON | 361,8 K RON |
| Venituri totale | 112,1 K RON | 298,4 K RON | 300,1 K RON | 363,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,9 K RON | 231,3 K RON | 281,4 K RON | 397,8 K RON |
| Rezultat net | 63,2 K RON | 64,5 K RON | 14,8 K RON | −34,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 453,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,9 K RON (45.1%)
Active circulante69,3 K RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,9 K RON
Numerar41,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,97 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,9 K RON | 73,3 K RON | 13,5% |
| 2023 | 11,6 K RON | 139,6 K RON | 8,3% |
| 2024 | 12,7 K RON | 134,8 K RON | 9,4% |
| 2025 | 134,1 K RON | 126,2 K RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,1 K RON | 295,0 K RON | 295,7 K RON | 361,8 K RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | 63,2 K RON | 64,5 K RON | 14,8 K RON | −34,0 K RON | ▼ 329,6% |
| Total active | 73,3 K RON | 139,6 K RON | 134,8 K RON | 126,2 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 63,4 K RON | 127,9 K RON | 122,1 K RON | −7,8 K RON | ▼ 106,4% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 11,6 K RON | 12,7 K RON | 134,1 K RON | ▲ 958,5% |
| Lichiditate curentă | 7,35 | 12,03 | 10,64 | 0,52 | ▼ 95,1% |
| Marjă netă (%) | 56,40 | 21,88 | 5,01 | -9,40 | ▼ 287,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 75 | 24 | ▼ 68,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 453,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.