URBAN ŞI ASOCIAŢII DEBTS MANAGEMENT SRL
CUI: 29912730
J23/646/2012
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29912730
Cod înmatriculare
J23/646/2012
EUID
ROONRC.J23/646/2012
Data înmatriculării
2012-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, I. C. BRĂTIANU, 101, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
I. C. BRĂTIANU
Număr:
101
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 483.598 RON | 499.366 RON | 301.052 RON | 193.320 RON | 198.314 RON | 171.829 RON | 26.562 RON | 145.267 RON | 109.629 RON | 62.200 RON | 0 RON | 1.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 213.097 RON | 282.991 RON | 253.928 RON | 26.414 RON | 29.063 RON | 176.682 RON | 22.478 RON | 154.204 RON | 136.043 RON | 40.639 RON | 0 RON | 949 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 236.420 RON | 600.698 RON | 415.626 RON | 179.065 RON | 185.072 RON | 342.981 RON | 17.686 RON | 325.295 RON | 315.108 RON | 27.873 RON | 0 RON | 4.221 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 210.929 RON | 354.226 RON | 543.256 RON | −192.599 RON | −189.030 RON | 255.933 RON | 110.799 RON | 145.134 RON | −34.445 RON | 290.892 RON | 0 RON | 27.525 RON | 0 RON | 514 RON | 2 |
| 2023 | 68.945 RON | 629.386 RON | 546.115 RON | 69.220 RON | 83.271 RON | 183.972 RON | 86.150 RON | 97.822 RON | 34.775 RON | 149.895 RON | 0 RON | 42.562 RON | 0 RON | 698 RON | 3 |
| 2024 | 144.007 RON | 414.388 RON | 398.211 RON | 12.033 RON | 16.177 RON | 202.082 RON | 61.577 RON | 140.505 RON | 46.808 RON | 155.993 RON | 0 RON | 28.735 RON | 0 RON | 719 RON | 3 |
| 2025 | 161.798 RON | 376.575 RON | 433.582 RON | −60.773 RON | −57.007 RON | 125.957 RON | 38.150 RON | 87.807 RON | −59.573 RON | 186.213 RON | 0 RON | 58.492 RON | 0 RON | 683 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
URBAN NELUŢA
administrator
Municipiul Bucureşti SECTOR 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.573 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.773 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,8 K RON
Rezultat Net 2025
−60,8 K RON
Total Active 2025
126,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 483,6 K RON | 213,1 K RON | 236,4 K RON | 210,9 K RON | 68,9 K RON | 144,0 K RON | 161,8 K RON |
| Venituri totale | 499,4 K RON | 283,0 K RON | 600,7 K RON | 354,2 K RON | 629,4 K RON | 414,4 K RON | 376,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 301,1 K RON | 253,9 K RON | 415,6 K RON | 543,3 K RON | 546,1 K RON | 398,2 K RON | 433,6 K RON |
| Rezultat net | 193,3 K RON | 26,4 K RON | 179,1 K RON | −192,6 K RON | 69,2 K RON | 12,0 K RON | −60,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.573 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,2 K RON (30.3%)
Active circulante87,8 K RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,5 K RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,2%
Marjă netă
-37,6%
ROA
-48,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,2 K RON | 171,8 K RON | 36,2% |
| 2020 | 40,6 K RON | 176,7 K RON | 23,0% |
| 2021 | 27,9 K RON | 343,0 K RON | 8,1% |
| 2022 | 290,9 K RON | 255,9 K RON | 113,7% |
| 2023 | 149,9 K RON | 184,0 K RON | 81,5% |
| 2024 | 156,0 K RON | 202,1 K RON | 77,2% |
| 2025 | 186,2 K RON | 126,0 K RON | 147,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 483,6 K RON | 213,1 K RON | 236,4 K RON | 210,9 K RON | 68,9 K RON | 144,0 K RON | 161,8 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | 193,3 K RON | 26,4 K RON | 179,1 K RON | −192,6 K RON | 69,2 K RON | 12,0 K RON | −60,8 K RON | ▼ 605,1% |
| Total active | 171,8 K RON | 176,7 K RON | 343,0 K RON | 255,9 K RON | 184,0 K RON | 202,1 K RON | 126,0 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 109,6 K RON | 136,0 K RON | 315,1 K RON | −34,4 K RON | 34,8 K RON | 46,8 K RON | −59,6 K RON | ▼ 227,3% |
| Datorii totale | 62,2 K RON | 40,6 K RON | 27,9 K RON | 290,9 K RON | 149,9 K RON | 156,0 K RON | 186,2 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 3,79 | 11,67 | 0,50 | 0,65 | 0,90 | 0,47 | ▼ 47,7% |
| Marjă netă (%) | 39,98 | 12,40 | 75,74 | -91,31 | 100,40 | 8,36 | -37,56 | ▼ 549,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 12 | 68 | 63 | 19 | ▼ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.