TERRA MEDIA MEDICAL S.R.L.
CUI: 43906742
J23/6662/2022
SRL
Ilfov, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43906742
Cod înmatriculare
J23/6662/2022
EUID
ROONRC.J23/6662/2022
Data înmatriculării
2022-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Tunari, FAGULUI, 12, 77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 180.584 RON | 180.584 RON | 27.393 RON | 149.325 RON | 153.191 RON | 148.962 RON | 559 RON | 148.403 RON | 121.954 RON | 27.008 RON | 2.759 RON | 4.658 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 265.875 RON | 265.875 RON | 49.721 RON | 213.893 RON | 216.154 RON | 377.894 RON | 559 RON | 377.335 RON | 335.847 RON | 42.047 RON | 2.759 RON | 20.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.229.375 RON | 1.229.375 RON | 627.292 RON | 572.507 RON | 602.083 RON | 1.129.325 RON | 559 RON | 1.128.766 RON | 980.526 RON | 148.799 RON | 13.711 RON | 1.114.281 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.899.388 RON | 2.899.423 RON | 1.189.618 RON | 1.527.759 RON | 1.709.805 RON | 1.924.141 RON | 144.043 RON | 1.780.098 RON | 1.527.959 RON | 396.260 RON | 16.291 RON | 1.756.989 RON | 0 RON | 78 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSCU CORNEL - CLAUDIU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,90 M RON
Rezultat Net 2025
1,53 M RON
Total Active 2025
1,92 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,6 K RON | 265,9 K RON | 1,23 M RON | 2,90 M RON |
| Venituri totale | 180,6 K RON | 265,9 K RON | 1,23 M RON | 2,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 49,7 K RON | 627,3 K RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 149,3 K RON | 213,9 K RON | 572,5 K RON | 1,53 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,0 K RON (7.5%)
Active circulante1,78 M RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,3 K RON
Creanțe1,76 M RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 177,97 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,0%
Marjă netă
52,7%
ROA
79,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,0 K RON | 149,0 K RON | 18,1% |
| 2023 | 42,0 K RON | 377,9 K RON | 11,1% |
| 2024 | 148,8 K RON | 1,13 M RON | 13,2% |
| 2025 | 396,3 K RON | 1,92 M RON | 20,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,6 K RON | 265,9 K RON | 1,23 M RON | 2,90 M RON | ▲ 135,8% |
| Rezultat net | 149,3 K RON | 213,9 K RON | 572,5 K RON | 1,53 M RON | ▲ 166,9% |
| Total active | 149,0 K RON | 377,9 K RON | 1,13 M RON | 1,92 M RON | ▲ 70,4% |
| Capitaluri proprii | 122,0 K RON | 335,8 K RON | 980,5 K RON | 1,53 M RON | ▲ 55,8% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 42,0 K RON | 148,8 K RON | 396,3 K RON | ▲ 166,3% |
| Lichiditate curentă | 5,49 | 8,97 | 7,59 | 4,49 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 82,69 | 80,45 | 46,57 | 52,69 | ▲ 13,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,53 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,42 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.