DIAID S.R.L.
CUI: 48935846
J23/6693/2023
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48935846
Cod înmatriculare
J23/6693/2023
EUID
ROONRC.J23/6693/2023
Data înmatriculării
2023-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, 1 MAI, 51C, 2, 14, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
1 MAI
Număr:
51C
Etaj:
2
Apartament:
14
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.736 RON | −2.736 RON | −2.736 RON | 214 RON | 0 RON | 214 RON | −2.536 RON | 2.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 75.305 RON | 75.305 RON | 41.186 RON | 28.261 RON | 34.119 RON | 62.382 RON | 61.020 RON | 1.362 RON | 25.725 RON | 37.587 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 930 RON | 0 |
| 2025 | 29.523 RON | 29.523 RON | 47.364 RON | −17.841 RON | −17.841 RON | 36.042 RON | 35.529 RON | 513 RON | 8.001 RON | 29.810 RON | 0 RON | 497 RON | 0 RON | 1.769 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SECĂREA DIANA-CRISTIANA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.841 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,5 K RON
Rezultat Net 2025
−17,8 K RON
Total Active 2025
36,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 75,3 K RON | 29,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 75,3 K RON | 29,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 41,2 K RON | 47,4 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 28,3 K RON | −17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,5 K RON (98.6%)
Active circulante513 RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe497 RON
Numerar16 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,40 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,4%
Marjă netă
-60,4%
ROA
-49,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,8 K RON | 214 RON | 1.285,1% |
| 2024 | 37,6 K RON | 62,4 K RON | 60,3% |
| 2025 | 29,8 K RON | 36,0 K RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 75,3 K RON | 29,5 K RON | ▼ 60,8% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 28,3 K RON | −17,8 K RON | ▼ 163,1% |
| Total active | 214 RON | 62,4 K RON | 36,0 K RON | ▼ 42,2% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | 25,7 K RON | 8,0 K RON | ▼ 68,9% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 37,6 K RON | 29,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,04 | 0,02 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | – | 37,53 | -60,43 | ▼ 261,0% |
| Scor bonitate | 22 | 60 | 25 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.