STERISIN SYSTEMS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PARFUMULUI, 19, 77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 70.060 RON | 70.060 RON | 6.788 RON | 62.571 RON | 63.272 RON | 77.511 RON | 0 RON | 77.511 RON | 62.771 RON | 14.740 RON | 0 RON | 164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.168 RON | 289.248 RON | 153.486 RON | 132.870 RON | 135.762 RON | 152.821 RON | 0 RON | 152.821 RON | 133.110 RON | 19.711 RON | 0 RON | 235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 200.030 RON | 200.141 RON | 99.503 RON | 98.609 RON | 100.638 RON | 113.238 RON | 7.083 RON | 106.155 RON | 98.849 RON | 14.494 RON | 178 RON | 70.063 RON | 0 RON | 105 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,1 K RON | 289,2 K RON | 200,0 K RON |
| Venituri totale | 70,1 K RON | 289,2 K RON | 200,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 153,5 K RON | 99,5 K RON |
| Rezultat net | 62,6 K RON | 132,9 K RON | 98,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.123,76 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,7 K RON | 77,5 K RON | 19,0% |
| 2024 | 19,7 K RON | 152,8 K RON | 12,9% |
| 2025 | 14,5 K RON | 113,2 K RON | 12,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,1 K RON | 289,2 K RON | 200,0 K RON | ▼ 30,8% |
| Rezultat net | 62,6 K RON | 132,9 K RON | 98,6 K RON | ▼ 25,8% |
| Total active | 77,5 K RON | 152,8 K RON | 113,2 K RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | 62,8 K RON | 133,1 K RON | 98,8 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 19,7 K RON | 14,5 K RON | ▼ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 5,26 | 7,75 | 7,32 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 89,31 | 45,95 | 49,30 | ▲ 7,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.