MDM WORKFORCE INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 38885929
J23/719/2018
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38885929
Cod înmatriculare
J23/719/2018
EUID
ROONRC.J23/719/2018
Data înmatriculării
2018-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MĂRGELELOR, 22, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
MĂRGELELOR
Număr:
22
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.407 RON | 49.407 RON | 193.792 RON | −144.879 RON | −144.385 RON | 44.066 RON | 26.063 RON | 18.003 RON | −194.495 RON | 238.561 RON | 3.402 RON | 12.143 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 65.696 RON | 72.888 RON | 175.878 RON | −103.409 RON | −102.990 RON | 38.092 RON | 18.055 RON | 20.037 RON | −297.904 RON | 335.996 RON | 4.582 RON | 14.389 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 21.854 RON | −21.854 RON | −21.854 RON | 30.441 RON | 10.709 RON | 19.732 RON | −319.759 RON | 350.200 RON | 4.207 RON | 15.446 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 120.648 RON | 125.729 RON | 15.299 RON | 106.658 RON | 110.430 RON | 12.145 RON | 5.438 RON | 6.707 RON | −213.101 RON | 225.246 RON | 0 RON | 948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.919 RON | 34.556 RON | 9.982 RON | 20.587 RON | 24.574 RON | 21.289 RON | 4.313 RON | 16.976 RON | −192.514 RON | 213.803 RON | 0 RON | 7.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.873 RON | 48.873 RON | 12.131 RON | 30.863 RON | 36.742 RON | 56.600 RON | 3.187 RON | 53.413 RON | −161.651 RON | 218.251 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 11.476 RON | −11.476 RON | −11.476 RON | 39.267 RON | 2.063 RON | 37.204 RON | −173.127 RON | 212.394 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARICA SENA
administrator
Comuna Siliştea, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−173.127 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.476 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 540.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,5 K RON
Total Active 2025
39,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 65,7 K RON | 0 RON | 120,6 K RON | 33,9 K RON | 48,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 49,4 K RON | 72,9 K RON | 0 RON | 125,7 K RON | 34,6 K RON | 48,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 193,8 K RON | 175,9 K RON | 21,9 K RON | 15,3 K RON | 10,0 K RON | 12,1 K RON | 11,5 K RON |
| Rezultat net | −144,9 K RON | −103,4 K RON | −21,9 K RON | 106,7 K RON | 20,6 K RON | 30,9 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−173.127 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (5.3%)
Active circulante37,2 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50 RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,6 K RON | 44,1 K RON | 541,4% |
| 2020 | 336,0 K RON | 38,1 K RON | 882,1% |
| 2021 | 350,2 K RON | 30,4 K RON | 1.150,4% |
| 2022 | 225,2 K RON | 12,1 K RON | 1.854,6% |
| 2023 | 213,8 K RON | 21,3 K RON | 1.004,3% |
| 2024 | 218,3 K RON | 56,6 K RON | 385,6% |
| 2025 | 212,4 K RON | 39,3 K RON | 540,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 65,7 K RON | 0 RON | 120,6 K RON | 33,9 K RON | 48,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −144,9 K RON | −103,4 K RON | −21,9 K RON | 106,7 K RON | 20,6 K RON | 30,9 K RON | −11,5 K RON | ▼ 137,2% |
| Total active | 44,1 K RON | 38,1 K RON | 30,4 K RON | 12,1 K RON | 21,3 K RON | 56,6 K RON | 39,3 K RON | ▼ 30,6% |
| Capitaluri proprii | −194,5 K RON | −297,9 K RON | −319,8 K RON | −213,1 K RON | −192,5 K RON | −161,7 K RON | −173,1 K RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 238,6 K RON | 336,0 K RON | 350,2 K RON | 225,2 K RON | 213,8 K RON | 218,3 K RON | 212,4 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,24 | 0,18 | ▼ 28,4% |
| Marjă netă (%) | -293,24 | -157,41 | – | 88,40 | 60,69 | 63,15 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 22 | 42 | 42 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 540.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.