YEK CAPITAL CONSULTING S.R.L.
CUI: 38885848
J23/720/2018
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38885848
Cod înmatriculare
J23/720/2018
EUID
ROONRC.J23/720/2018
Data înmatriculării
2018-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, SOFIA, 13, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.123 RON | 105.123 RON | 35.847 RON | 68.224 RON | 69.276 RON | 130.374 RON | 0 RON | 130.374 RON | 106.515 RON | 23.859 RON | 0 RON | 105.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 101.437 RON | 101.437 RON | 31.111 RON | 69.345 RON | 70.326 RON | 189.558 RON | 0 RON | 189.558 RON | 175.860 RON | 13.698 RON | 475 RON | 168.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 161.333 RON | 161.333 RON | 31.129 RON | 128.591 RON | 130.204 RON | 214.846 RON | 1.462 RON | 213.384 RON | 204.452 RON | 10.394 RON | 0 RON | 177.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 195.386 RON | 195.386 RON | 50.857 RON | 142.613 RON | 144.529 RON | 244.311 RON | 151.006 RON | 93.305 RON | 154.613 RON | 89.698 RON | 0 RON | 65.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 226.724 RON | 226.724 RON | 106.379 RON | 98.360 RON | 120.345 RON | 245.824 RON | 111.530 RON | 134.294 RON | 180.147 RON | 65.677 RON | 0 RON | 67.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 182.870 RON | 182.870 RON | 107.693 RON | 60.473 RON | 75.177 RON | 287.131 RON | 72.166 RON | 214.965 RON | 240.620 RON | 46.511 RON | 1.705 RON | 130.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRJAN RADU-SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
182,9 K RON
Rezultat Net 2024
60,5 K RON
Total Active 2024
287,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 101,4 K RON | 161,3 K RON | 195,4 K RON | 226,7 K RON | 182,9 K RON |
| Venituri totale | 105,1 K RON | 101,4 K RON | 161,3 K RON | 195,4 K RON | 226,7 K RON | 182,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,8 K RON | 31,1 K RON | 31,1 K RON | 50,9 K RON | 106,4 K RON | 107,7 K RON |
| Rezultat net | 68,2 K RON | 69,3 K RON | 128,6 K RON | 142,6 K RON | 98,4 K RON | 60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 242,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,2 K RON (25.1%)
Active circulante215,0 K RON (74.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe130,7 K RON
Numerar82,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,26 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 261 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,1%
Marjă netă
33,1%
ROA
21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,9 K RON | 130,4 K RON | 18,3% |
| 2020 | 13,7 K RON | 189,6 K RON | 7,2% |
| 2021 | 10,4 K RON | 214,8 K RON | 4,8% |
| 2022 | 89,7 K RON | 244,3 K RON | 36,7% |
| 2023 | 65,7 K RON | 245,8 K RON | 26,7% |
| 2024 | 46,5 K RON | 287,1 K RON | 16,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 101,4 K RON | 161,3 K RON | 195,4 K RON | 226,7 K RON | 182,9 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 68,2 K RON | 69,3 K RON | 128,6 K RON | 142,6 K RON | 98,4 K RON | 60,5 K RON | ▼ 38,5% |
| Total active | 130,4 K RON | 189,6 K RON | 214,8 K RON | 244,3 K RON | 245,8 K RON | 287,1 K RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 106,5 K RON | 175,9 K RON | 204,5 K RON | 154,6 K RON | 180,1 K RON | 240,6 K RON | ▲ 33,6% |
| Datorii totale | 23,9 K RON | 13,7 K RON | 10,4 K RON | 89,7 K RON | 65,7 K RON | 46,5 K RON | ▼ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 5,46 | 13,84 | 20,53 | 1,04 | 2,04 | 4,62 | ▲ 126,0% |
| Marjă netă (%) | 64,90 | 68,36 | 79,71 | 72,99 | 43,38 | 33,07 | ▼ 23,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 85 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.