DAVREC DRIVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, TRAIAN, 1, P΄12, 2, 10, 75100, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.275 RON | −10.275 RON | −10.275 RON | 1.245 RON | 0 RON | 1.245 RON | −10.075 RON | 11.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 12.592 RON | −12.592 RON | −12.592 RON | 1.891 RON | 0 RON | 1.891 RON | −22.667 RON | 24.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2 RON | 10.860 RON | −10.858 RON | −10.858 RON | 233 RON | 0 RON | 233 RON | −33.525 RON | 33.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.263 RON | 3.269 RON | 4.225 RON | −956 RON | −956 RON | 1.007 RON | 0 RON | 1.007 RON | −34.481 RON | 35.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 306 RON | 306 RON | 4.644 RON | −4.338 RON | −4.338 RON | 16 RON | 0 RON | 16 RON | −38.819 RON | 38.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.018 RON | −4.018 RON | −4.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −42.837 RON | 42.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−42.837 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.018 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,3 K RON | 306 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 2 RON | 3,3 K RON | 306 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 12,6 K RON | 10,9 K RON | 4,2 K RON | 4,6 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −12,6 K RON | −10,9 K RON | −956 RON | −4,3 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,3 K RON | 1,2 K RON | 909,2% |
| 2021 | 24,6 K RON | 1,9 K RON | 1.298,7% |
| 2022 | 33,8 K RON | 233 RON | 14.488,4% |
| 2023 | 35,5 K RON | 1,0 K RON | 3.524,1% |
| 2024 | 38,8 K RON | 16 RON | 242.718,8% |
| 2025 | 42,8 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,3 K RON | 306 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −12,6 K RON | −10,9 K RON | −956 RON | −4,3 K RON | −4,0 K RON | ▲ 7,4% |
| Total active | 1,2 K RON | 1,9 K RON | 233 RON | 1,0 K RON | 16 RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | −22,7 K RON | −33,5 K RON | −34,5 K RON | −38,8 K RON | −42,8 K RON | ▼ 10,4% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 24,6 K RON | 33,8 K RON | 35,5 K RON | 38,8 K RON | 42,8 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -29,30 | -1.417,65 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 27 | 12 | 25 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.