DANION CREATIVE S.R.L.
CUI: 42261800
J23/736/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42261800
Cod înmatriculare
J23/736/2020
EUID
ROONRC.J23/736/2020
Data înmatriculării
2020-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, COCORILOR, 13, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34.647 RON | 34.647 RON | 80.719 RON | −46.466 RON | −46.072 RON | 11.448 RON | 0 RON | 11.448 RON | −46.266 RON | 57.714 RON | 9.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.519 RON | 75.519 RON | 117.769 RON | −43.005 RON | −42.250 RON | 10.846 RON | 0 RON | 10.846 RON | −89.271 RON | 100.117 RON | 10.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 84.024 RON | 84.024 RON | 129.665 RON | −46.480 RON | −45.641 RON | 2.515 RON | 0 RON | 2.515 RON | −135.751 RON | 138.266 RON | 1.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.594 RON | 84.594 RON | 125.230 RON | −41.482 RON | −40.636 RON | 6.120 RON | 0 RON | 6.120 RON | −177.234 RON | 183.354 RON | 1.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.902 RON | 133.902 RON | 149.149 RON | −16.586 RON | −15.247 RON | 1.922 RON | 0 RON | 1.922 RON | −193.819 RON | 195.741 RON | 1.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 108.930 RON | 108.930 RON | 132.761 RON | −24.920 RON | −23.831 RON | 5.075 RON | 0 RON | 5.075 RON | −218.740 RON | 223.815 RON | 2.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN GEORGETA-DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−218.740 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.920 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4410.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,9 K RON
Rezultat Net 2025
−24,9 K RON
Total Active 2025
5,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,6 K RON | 75,5 K RON | 84,0 K RON | 84,6 K RON | 133,9 K RON | 108,9 K RON |
| Venituri totale | 34,6 K RON | 75,5 K RON | 84,0 K RON | 84,6 K RON | 133,9 K RON | 108,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,7 K RON | 117,8 K RON | 129,7 K RON | 125,2 K RON | 149,1 K RON | 132,8 K RON |
| Rezultat net | −46,5 K RON | −43,0 K RON | −46,5 K RON | −41,5 K RON | −16,6 K RON | −24,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−218.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,18 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-22,9%
ROA
-491,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 57,7 K RON | 11,4 K RON | 504,1% |
| 2021 | 100,1 K RON | 10,8 K RON | 923,1% |
| 2022 | 138,3 K RON | 2,5 K RON | 5.497,7% |
| 2023 | 183,4 K RON | 6,1 K RON | 2.996,0% |
| 2024 | 195,7 K RON | 1,9 K RON | 10.184,2% |
| 2025 | 223,8 K RON | 5,1 K RON | 4.410,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,6 K RON | 75,5 K RON | 84,0 K RON | 84,6 K RON | 133,9 K RON | 108,9 K RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | −46,5 K RON | −43,0 K RON | −46,5 K RON | −41,5 K RON | −16,6 K RON | −24,9 K RON | ▼ 50,2% |
| Total active | 11,4 K RON | 10,8 K RON | 2,5 K RON | 6,1 K RON | 1,9 K RON | 5,1 K RON | ▲ 164,0% |
| Capitaluri proprii | −46,3 K RON | −89,3 K RON | −135,8 K RON | −177,2 K RON | −193,8 K RON | −218,7 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 57,7 K RON | 100,1 K RON | 138,3 K RON | 183,4 K RON | 195,7 K RON | 223,8 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | ▲ 131,6% |
| Marjă netă (%) | -134,11 | -56,95 | -55,32 | -49,04 | -12,39 | -22,88 | ▼ 84,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4410.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.