CAPRICORN SOFT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, BECHEANULUI, 21BIS, 70, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 663.342 RON | 730.746 RON | 412.000 RON | 301.820 RON | 318.746 RON | 495.296 RON | 136.757 RON | 358.539 RON | 304.060 RON | 191.236 RON | 30 RON | 319.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 806.691 RON | 809.007 RON | 241.512 RON | 546.923 RON | 567.495 RON | 690.290 RON | 100.357 RON | 589.933 RON | 551.163 RON | 139.127 RON | 30 RON | 557.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 663,3 K RON | 806,7 K RON |
| Venituri totale | 730,7 K RON | 809,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 412,0 K RON | 241,5 K RON |
| Rezultat net | 301,8 K RON | 546,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 950,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26.889,70 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 252 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 191,2 K RON | 495,3 K RON | 38,6% |
| 2025 | 139,1 K RON | 690,3 K RON | 20,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 663,3 K RON | 806,7 K RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | 301,8 K RON | 546,9 K RON | ▲ 81,2% |
| Total active | 495,3 K RON | 690,3 K RON | ▲ 39,4% |
| Capitaluri proprii | 304,1 K RON | 551,2 K RON | ▲ 81,3% |
| Datorii totale | 191,2 K RON | 139,1 K RON | ▼ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 4,24 | ▲ 126,2% |
| Marjă netă (%) | 45,50 | 67,80 | ▲ 49,0% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (546,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 950,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.