AQUASIRPLUS S.R.L.
CUI: 45284859
J23/7463/2021
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45284859
Cod înmatriculare
J23/7463/2021
EUID
ROONRC.J23/7463/2021
Data înmatriculării
2021-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, STUPILOR, 6, 77175
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
STUPILOR
Număr:
6
Cod poștal:
77175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 214.626 RON | 214.644 RON | 83.447 RON | 128.490 RON | 131.197 RON | 183.817 RON | 0 RON | 183.817 RON | 128.590 RON | 8.442 RON | 238 RON | 17.559 RON | 46.785 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 290.576 RON | 290.768 RON | 81.928 RON | 206.512 RON | 208.840 RON | 340.645 RON | 192.723 RON | 147.922 RON | 335.102 RON | 5.543 RON | 238 RON | 46.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 250.101 RON | 250.135 RON | 188.528 RON | 59.150 RON | 61.607 RON | 458.115 RON | 158.208 RON | 299.907 RON | 394.251 RON | 20.709 RON | 33.821 RON | 75.515 RON | 48.755 RON | 5.600 RON | 1 |
| 2025 | 332.033 RON | 353.267 RON | 205.612 RON | 143.254 RON | 147.655 RON | 531.073 RON | 211.345 RON | 319.728 RON | 489.505 RON | 20.158 RON | 69.510 RON | 172.378 RON | 22.410 RON | 1.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE-GRIGORE GABRIELA-MIRELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
332,0 K RON
Rezultat Net 2025
143,3 K RON
Total Active 2025
531,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,6 K RON | 290,6 K RON | 250,1 K RON | 332,0 K RON |
| Venituri totale | 214,6 K RON | 290,8 K RON | 250,1 K RON | 353,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,4 K RON | 81,9 K RON | 188,5 K RON | 205,6 K RON |
| Rezultat net | 128,5 K RON | 206,5 K RON | 59,2 K RON | 143,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 26,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,3 K RON (39.8%)
Active circulante319,7 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,5 K RON
Creanțe172,4 K RON
Numerar77,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,78 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,5%
Marjă netă
43,1%
ROA
27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,4 K RON | 183,8 K RON | 4,6% |
| 2023 | 5,5 K RON | 340,6 K RON | 1,6% |
| 2024 | 20,7 K RON | 458,1 K RON | 4,5% |
| 2025 | 20,2 K RON | 531,1 K RON | 3,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,6 K RON | 290,6 K RON | 250,1 K RON | 332,0 K RON | ▲ 32,8% |
| Rezultat net | 128,5 K RON | 206,5 K RON | 59,2 K RON | 143,3 K RON | ▲ 142,2% |
| Total active | 183,8 K RON | 340,6 K RON | 458,1 K RON | 531,1 K RON | ▲ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 128,6 K RON | 335,1 K RON | 394,3 K RON | 489,5 K RON | ▲ 24,2% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 5,5 K RON | 20,7 K RON | 20,2 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 21,77 | 26,69 | 14,48 | 15,86 | ▲ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 59,87 | 71,07 | 23,65 | 43,14 | ▲ 82,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (143,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.