SAIMATEO S.R.L.
CUI: 25714986
J23/763/2019
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25714986
Cod înmatriculare
J23/763/2019
EUID
ROONRC.J23/763/2019
Data înmatriculării
2019-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, GEORGE COŞBUC, 32, PARTER, 77150, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
32
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
77150
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.318 RON | 81.122 RON | 96.479 RON | −16.100 RON | −15.357 RON | 1.322.456 RON | 241.852 RON | 1.080.604 RON | −72.301 RON | 538.005 RON | 98.214 RON | 995.440 RON | 856.752 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 59.827 RON | 61.420 RON | 68.137 RON | −7.821 RON | −6.717 RON | 1.423.851 RON | 268.733 RON | 1.155.118 RON | −80.122 RON | 649.133 RON | 157.147 RON | 999.741 RON | 856.752 RON | 1.912 RON | 1 |
| 2021 | 108.664 RON | 112.180 RON | 190.644 RON | −81.724 RON | −78.464 RON | 1.478.051 RON | 270.154 RON | 1.207.897 RON | −161.846 RON | 821.327 RON | 196.647 RON | 1.019.205 RON | 856.752 RON | 38.182 RON | 1 |
| 2022 | 233.227 RON | 237.832 RON | 188.645 RON | 43.513 RON | 49.187 RON | 1.545.857 RON | 307.353 RON | 1.238.504 RON | −118.333 RON | 807.438 RON | 210.841 RON | 1.019.804 RON | 856.752 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 284.317 RON | 286.886 RON | 180.776 RON | 103.267 RON | 106.110 RON | 1.573.109 RON | 324.707 RON | 1.248.402 RON | −15.066 RON | 731.721 RON | 221.989 RON | 1.015.712 RON | 856.752 RON | 298 RON | 1 |
| 2024 | 388.585 RON | 389.999 RON | 453.187 RON | −71.323 RON | −63.188 RON | 648.805 RON | 317.850 RON | 330.955 RON | −86.389 RON | 753.274 RON | 270.231 RON | 38.318 RON | 0 RON | 18.080 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
MATEI MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−86.389 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.323 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
388,6 K RON
Rezultat Net 2024
−71,3 K RON
Total Active 2024
648,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 59,8 K RON | 108,7 K RON | 233,2 K RON | 284,3 K RON | 388,6 K RON |
| Venituri totale | 81,1 K RON | 61,4 K RON | 112,2 K RON | 237,8 K RON | 286,9 K RON | 390,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,5 K RON | 68,1 K RON | 190,6 K RON | 188,6 K RON | 180,8 K RON | 453,2 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −7,8 K RON | −81,7 K RON | 43,5 K RON | 103,3 K RON | −71,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 428,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−86.389 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate317,9 K RON (49%)
Active circulante331,0 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri270,2 K RON
Creanțe38,3 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 254 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,14 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-18,4%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 538,0 K RON | 1,32 M RON | 40,7% |
| 2020 | 649,1 K RON | 1,42 M RON | 45,6% |
| 2021 | 821,3 K RON | 1,48 M RON | 55,6% |
| 2022 | 807,4 K RON | 1,55 M RON | 52,2% |
| 2023 | 731,7 K RON | 1,57 M RON | 46,5% |
| 2024 | 753,3 K RON | 648,8 K RON | 116,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 59,8 K RON | 108,7 K RON | 233,2 K RON | 284,3 K RON | 388,6 K RON | ▲ 36,7% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −7,8 K RON | −81,7 K RON | 43,5 K RON | 103,3 K RON | −71,3 K RON | ▼ 169,1% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,42 M RON | 1,48 M RON | 1,55 M RON | 1,57 M RON | 648,8 K RON | ▼ 58,8% |
| Capitaluri proprii | −72,3 K RON | −80,1 K RON | −161,8 K RON | −118,3 K RON | −15,1 K RON | −86,4 K RON | ▼ 473,4% |
| Datorii totale | 538,0 K RON | 649,1 K RON | 821,3 K RON | 807,4 K RON | 731,7 K RON | 753,3 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 1,78 | 1,47 | 1,53 | 1,71 | 0,44 | ▼ 74,2% |
| Marjă netă (%) | -21,66 | -13,07 | -75,21 | 18,66 | 36,32 | -18,35 | ▼ 150,5% |
| Scor bonitate | 41 | 36 | 31 | 72 | 72 | 19 | ▼ 73,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 428,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.