DMC MATTRANS S.R.L.

CUI: 49129491 J23/7680/2023 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49129491
Cod înmatriculare J23/7680/2023
EUID ROONRC.J23/7680/2023
Data înmatriculării 2023-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PRELUNGIREA GHENCEA, 45, D3, A, 2, 30, 77025

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: PRELUNGIREA GHENCEA
Număr: 45
Bloc: D3
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 30
Cod poștal: 77025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 2.143 RON −2.143 RON −2.143 RON 131 RON 0 RON 131 RON −1.943 RON 2.074 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 215.930 RON 215.930 RON 273.742 RON −59.972 RON −57.812 RON 90.926 RON 84.171 RON 6.755 RON −61.915 RON 152.841 RON 0 RON 564 RON 0 RON 0 RON 2
2025 302.820 RON 519.656 RON 498.540 RON 17.737 RON 21.116 RON 245.048 RON 221.160 RON 23.888 RON −44.178 RON 292.896 RON 0 RON 15.209 RON 0 RON 3.670 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DURĂ FLORIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−44.178 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
302,8 K RON
Rezultat Net 2025
17,7 K RON
Total Active 2025
245,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 215,9 K RON 302,8 K RON
Venituri totale 0 RON 215,9 K RON 519,7 K RON
Cheltuieli totale 2,1 K RON 273,7 K RON 498,5 K RON
Rezultat net −2,1 K RON −60,0 K RON 17,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 475,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate221,2 K RON (90.3%)
Active circulante23,9 K RON (9.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15,2 K RON
Numerar8,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 19,91
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,0%
Marjă netă
5,9%
ROA
7,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,1 K RON 131 RON 1.583,2%
2024 152,8 K RON 90,9 K RON 168,1%
2025 292,9 K RON 245,0 K RON 119,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 215,9 K RON 302,8 K RON ▲ 40,2%
Rezultat net −2,1 K RON −60,0 K RON 17,7 K RON ▲ 129,6%
Total active 131 RON 90,9 K RON 245,0 K RON ▲ 169,5%
Capitaluri proprii −1,9 K RON −61,9 K RON −44,2 K RON ▲ 28,6%
Datorii totale 2,1 K RON 152,8 K RON 292,9 K RON ▲ 91,6%
Lichiditate curentă 0,06 0,04 0,08 ▲ 84,6%
Marjă netă (%) – -27,77 5,86 ▲ 121,1%
Scor bonitate 22 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 475,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.