NETRAM CONSULTING S.R.L.
CUI: 16558063
J23/7982/2021
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16558063
Cod înmatriculare
J23/7982/2021
EUID
ROONRC.J23/7982/2021
Data înmatriculării
2021-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, FICUSULUI, 1C62, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
FICUSULUI
Număr:
1C62
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 794.513 RON | 794.513 RON | 337.710 RON | 449.017 RON | 456.803 RON | 497.886 RON | 414.916 RON | 82.970 RON | 252.717 RON | 245.169 RON | 0 RON | 30.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.735 RON | 298.735 RON | 135.309 RON | 160.739 RON | 163.426 RON | 475.975 RON | 395.546 RON | 80.429 RON | 413.456 RON | 62.519 RON | 0 RON | 30.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.954 RON | 3.954 RON | 73.620 RON | −69.666 RON | −69.666 RON | 544.154 RON | 496.450 RON | 47.704 RON | 343.790 RON | 200.364 RON | 0 RON | 41.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 210.297 RON | 248.113 RON | 196.303 RON | 49.304 RON | 51.810 RON | 478.425 RON | 439.685 RON | 38.740 RON | 393.094 RON | 85.331 RON | 0 RON | 36.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
UNGUR RAMONA
administrator
Bacău,Bacău
UNGUR IOAN - VASILE
administrator
Tg. Mures,Mures
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
210,3 K RON
Rezultat Net 2024
49,3 K RON
Total Active 2024
478,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 794,5 K RON | 298,7 K RON | 4,0 K RON | 210,3 K RON |
| Venituri totale | 794,5 K RON | 298,7 K RON | 4,0 K RON | 248,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 337,7 K RON | 135,3 K RON | 73,6 K RON | 196,3 K RON |
| Rezultat net | 449,0 K RON | 160,7 K RON | −69,7 K RON | 49,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −185,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate439,7 K RON (91.9%)
Active circulante38,7 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,2 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,81 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,6%
Marjă netă
23,4%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 245,2 K RON | 497,9 K RON | 49,2% |
| 2022 | 62,5 K RON | 476,0 K RON | 13,1% |
| 2023 | 200,4 K RON | 544,2 K RON | 36,8% |
| 2024 | 85,3 K RON | 478,4 K RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 794,5 K RON | 298,7 K RON | 4,0 K RON | 210,3 K RON | ▲ 5.218,6% |
| Rezultat net | 449,0 K RON | 160,7 K RON | −69,7 K RON | 49,3 K RON | ▲ 170,8% |
| Total active | 497,9 K RON | 476,0 K RON | 544,2 K RON | 478,4 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 252,7 K RON | 413,5 K RON | 343,8 K RON | 393,1 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 245,2 K RON | 62,5 K RON | 200,4 K RON | 85,3 K RON | ▼ 57,4% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 1,29 | 0,24 | 0,45 | ▲ 90,7% |
| Marjă netă (%) | 56,51 | 53,81 | -1.761,91 | 23,44 | ▲ 101,3% |
| Scor bonitate | 65 | 77 | 35 | 78 | ▲ 122,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.