NETRAM CONSULTING S.R.L.
CUI: 16558063
J23/7982/2021
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16558063
Cod înmatriculare
J23/7982/2021
EUID
ROONRC.J23/7982/2021
Data înmatriculării
2021-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, FICUSULUI, 1C62, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
FICUSULUI
Număr:
1C62
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 794.513 RON | 794.513 RON | 337.710 RON | 449.017 RON | 456.803 RON | 497.886 RON | 414.916 RON | 82.970 RON | 252.717 RON | 245.169 RON | 0 RON | 30.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.735 RON | 298.735 RON | 135.309 RON | 160.739 RON | 163.426 RON | 475.975 RON | 395.546 RON | 80.429 RON | 413.456 RON | 62.519 RON | 0 RON | 30.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.954 RON | 3.954 RON | 73.620 RON | −69.666 RON | −69.666 RON | 544.154 RON | 496.450 RON | 47.704 RON | 343.790 RON | 200.364 RON | 0 RON | 41.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 210.297 RON | 248.113 RON | 196.303 RON | 49.304 RON | 51.810 RON | 478.425 RON | 439.685 RON | 38.740 RON | 393.094 RON | 85.331 RON | 0 RON | 36.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 70.000 RON | 71.000 RON | 150.719 RON | −79.719 RON | −79.719 RON | 430.279 RON | 389.897 RON | 40.382 RON | 13.376 RON | 416.903 RON | 0 RON | 35.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
UNGUR RAMONA
administrator
Bacău,Bacău
UNGUR IOAN - VASILE
administrator
Tg. Mures,Mures
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−79.719 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,0 K RON
Rezultat Net 2025
−79,7 K RON
Total Active 2025
430,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 794,5 K RON | 298,7 K RON | 4,0 K RON | 210,3 K RON | 70,0 K RON |
| Venituri totale | 794,5 K RON | 298,7 K RON | 4,0 K RON | 248,1 K RON | 71,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 337,7 K RON | 135,3 K RON | 73,6 K RON | 196,3 K RON | 150,7 K RON |
| Rezultat net | 449,0 K RON | 160,7 K RON | −69,7 K RON | 49,3 K RON | −79,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −185,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate389,9 K RON (90.6%)
Active circulante40,4 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,0 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,95 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-113,9%
Marjă netă
-113,9%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 245,2 K RON | 497,9 K RON | 49,2% |
| 2022 | 62,5 K RON | 476,0 K RON | 13,1% |
| 2023 | 200,4 K RON | 544,2 K RON | 36,8% |
| 2024 | 85,3 K RON | 478,4 K RON | 17,8% |
| 2025 | 416,9 K RON | 430,3 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 794,5 K RON | 298,7 K RON | 4,0 K RON | 210,3 K RON | 70,0 K RON | ▼ 66,7% |
| Rezultat net | 449,0 K RON | 160,7 K RON | −69,7 K RON | 49,3 K RON | −79,7 K RON | ▼ 261,7% |
| Total active | 497,9 K RON | 476,0 K RON | 544,2 K RON | 478,4 K RON | 430,3 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 252,7 K RON | 413,5 K RON | 343,8 K RON | 393,1 K RON | 13,4 K RON | ▼ 96,6% |
| Datorii totale | 245,2 K RON | 62,5 K RON | 200,4 K RON | 85,3 K RON | 416,9 K RON | ▲ 388,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 1,29 | 0,24 | 0,45 | 0,10 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | 56,51 | 53,81 | -1.761,91 | 23,44 | -113,88 | ▼ 585,8% |
| Scor bonitate | 65 | 77 | 35 | 78 | 18 | ▼ 76,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.