ARAGOS S.R.L.
CUI: 40670620
J23/809/2019
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40670620
Cod înmatriculare
J23/809/2019
EUID
ROONRC.J23/809/2019
Data înmatriculării
2019-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/I, 5, Construcția C2, Biroul nr. 11, Compart. 9
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/I
Etaj:
5
Completare adresă:
Construcția C2, Biroul nr. 11, Compart. 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.422 RON | −1.422 RON | −1.422 RON | 278 RON | 0 RON | 278 RON | −1.222 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.714 RON | 27.714 RON | 6.272 RON | 20.628 RON | 21.442 RON | 30.275 RON | 0 RON | 30.275 RON | 19.406 RON | 10.869 RON | 0 RON | 25.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.138 RON | −6.138 RON | −6.138 RON | 26.284 RON | 250 RON | 26.034 RON | 13.268 RON | 13.016 RON | 0 RON | 25.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.840 RON | 2.034 RON | 8.492 RON | −6.458 RON | −6.458 RON | 26.333 RON | 250 RON | 26.083 RON | 6.809 RON | 19.524 RON | 0 RON | 25.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.438 RON | 51.440 RON | 73.157 RON | −21.717 RON | −21.717 RON | 54.184 RON | 0 RON | 54.184 RON | −14.907 RON | 69.091 RON | 22.193 RON | 30.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.601 RON | 28.344 RON | 35.831 RON | −7.487 RON | −7.487 RON | 45.827 RON | 0 RON | 45.827 RON | −22.394 RON | 68.221 RON | 13.119 RON | 26.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAŢU ALINA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.394 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.487 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,6 K RON
Rezultat Net 2025
−7,5 K RON
Total Active 2025
45,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,7 K RON | 0 RON | 1,8 K RON | 51,4 K RON | 27,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,7 K RON | 0 RON | 2,0 K RON | 51,4 K RON | 28,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 6,3 K RON | 6,1 K RON | 8,5 K RON | 73,2 K RON | 35,8 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 20,6 K RON | −6,1 K RON | −6,5 K RON | −21,7 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe26,9 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,10 |
| Durata stocaj (zile) | 174 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 356 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,1%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 278 RON | 539,6% |
| 2021 | 10,9 K RON | 30,3 K RON | 35,9% |
| 2022 | 13,0 K RON | 26,3 K RON | 49,5% |
| 2023 | 19,5 K RON | 26,3 K RON | 74,1% |
| 2024 | 69,1 K RON | 54,2 K RON | 127,5% |
| 2025 | 68,2 K RON | 45,8 K RON | 148,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,7 K RON | 0 RON | 1,8 K RON | 51,4 K RON | 27,6 K RON | ▼ 46,3% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 20,6 K RON | −6,1 K RON | −6,5 K RON | −21,7 K RON | −7,5 K RON | ▲ 65,5% |
| Total active | 278 RON | 30,3 K RON | 26,3 K RON | 26,3 K RON | 54,2 K RON | 45,8 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 19,4 K RON | 13,3 K RON | 6,8 K RON | −14,9 K RON | −22,4 K RON | ▼ 50,2% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 10,9 K RON | 13,0 K RON | 19,5 K RON | 69,1 K RON | 68,2 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 2,79 | 2,00 | 1,34 | 0,78 | 0,67 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | – | 74,43 | – | -350,98 | -42,22 | -27,13 | ▲ 35,7% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 60 | 37 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.