CREATIVE NEXTSTEP S.R.L.
CUI: 45414851
J23/8112/2021
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45414851
Cod înmatriculare
J23/8112/2021
EUID
ROONRC.J23/8112/2021
Data înmatriculării
2021-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, AUREL VLAICU, 4, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
4
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 309 RON | −309 RON | −309 RON | 741 RON | 0 RON | 741 RON | −109 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 117.745 RON | 117.745 RON | 83.700 RON | 32.803 RON | 34.045 RON | 37.795 RON | 0 RON | 37.795 RON | 32.694 RON | 5.101 RON | 0 RON | 11.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 165.456 RON | 165.456 RON | 135.225 RON | 28.577 RON | 30.231 RON | 78.387 RON | 0 RON | 78.387 RON | 61.270 RON | 17.117 RON | 0 RON | 20.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 140.829 RON | 140.829 RON | 96.039 RON | 37.526 RON | 44.790 RON | 108.489 RON | 0 RON | 108.489 RON | 98.533 RON | 9.956 RON | 0 RON | 62.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUCAN MIHAI-ADRIAN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Legătorie și servicii conexe
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
140,8 K RON
Rezultat Net 2024
37,5 K RON
Total Active 2024
108,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 117,7 K RON | 165,5 K RON | 140,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 117,7 K RON | 165,5 K RON | 140,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 309 RON | 83,7 K RON | 135,2 K RON | 96,0 K RON |
| Rezultat net | −309 RON | 32,8 K RON | 28,6 K RON | 37,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 223,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,6 K RON
Numerar45,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,8%
Marjă netă
26,7%
ROA
34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 850 RON | 741 RON | 114,7% |
| 2022 | 5,1 K RON | 37,8 K RON | 13,5% |
| 2023 | 17,1 K RON | 78,4 K RON | 21,8% |
| 2024 | 10,0 K RON | 108,5 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 117,7 K RON | 165,5 K RON | 140,8 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | −309 RON | 32,8 K RON | 28,6 K RON | 37,5 K RON | ▲ 31,3% |
| Total active | 741 RON | 37,8 K RON | 78,4 K RON | 108,5 K RON | ▲ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −109 RON | 32,7 K RON | 61,3 K RON | 98,5 K RON | ▲ 60,8% |
| Datorii totale | 850 RON | 5,1 K RON | 17,1 K RON | 10,0 K RON | ▼ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 7,41 | 4,58 | 10,90 | ▲ 137,9% |
| Marjă netă (%) | – | 27,86 | 17,27 | 26,65 | ▲ 54,3% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.