DELTA HOME INTERIORS S.R.L.

CUI: 47247334 J23/8205/2022 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47247334

Cod înmatriculare J23/8205/2022

EUID ROONRC.J23/8205/2022

Data înmatriculării 2022-11-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, PAVEL CEAMUR, 2B, 77160, Corp C3, Biroul nr. 3

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Popeşti Leordeni

Stradă: PAVEL CEAMUR

Număr: 2B

Cod poștal: 77160

Completare adresă: Corp C3, Biroul nr. 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	1.128 RON	−1.128 RON	−1.128 RON	919 RON	891 RON	28 RON	−928 RON	1.847 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2023	1.336.258 RON	1.341.073 RON	1.212.549 RON	115.382 RON	128.524 RON	174.065 RON	0 RON	174.065 RON	114.454 RON	64.041 RON	24 RON	140.233 RON	4.430 RON	1
2024	700.170 RON	702.538 RON	744.753 RON	−47.915 RON	−42.215 RON	351.788 RON	147.357 RON	204.431 RON	66.589 RON	286.656 RON	11.679 RON	180.991 RON	1.457 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI EDUARD

administrator

CHIȘINĂU, Moldova

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Comerț cu ridicata nespecializat

Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Depozitări
Manipulări

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.915 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

700,2 K RON

Rezultat Net 2024

−47,9 K RON

Total Active 2024

351,8 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	1,34 M RON	700,2 K RON
Venituri totale	0 RON	1,34 M RON	702,5 K RON
Cheltuieli totale	1,1 K RON	1,21 M RON	744,8 K RON
Rezultat net	−1,1 K RON	115,4 K RON	−47,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,71	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,67	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,23	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate147,4 K RON (41.9%)

Active circulante204,4 K RON (58.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,7 K RON

Creanțe181,0 K RON

Numerar11,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	59,95
Durata stocaj (zile)	6
Rotație creanțe (ori/an)	3,87
Durata încasare (zile)	94

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-6,0%

Marjă netă

-6,8%

ROA

-13,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	1,8 K RON	919 RON	201,0%
2023	64,0 K RON	174,1 K RON	36,8%
2024	286,7 K RON	351,8 K RON	81,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	1,34 M RON	700,2 K RON	▼ 47,6%
Rezultat net	−1,1 K RON	115,4 K RON	−47,9 K RON	▼ 141,5%
Total active	919 RON	174,1 K RON	351,8 K RON	▲ 102,1%
Capitaluri proprii	−928 RON	114,5 K RON	66,6 K RON	▼ 41,8%
Datorii totale	1,8 K RON	64,0 K RON	286,7 K RON	▲ 347,6%
Lichiditate curentă	0,02	2,72	0,71	▼ 73,8%
Marjă netă (%)	–	8,63	-6,84	▼ 179,3%
Scor bonitate	22	90	30	▼ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.