HR CONCEPT S.R.L.
CUI: 47604267
J23/833/2023
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47604267
Cod înmatriculare
J23/833/2023
EUID
ROONRC.J23/833/2023
Data înmatriculării
2023-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, I.L.CARAGIALE, 118, 3, 13, 77041, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
I.L.CARAGIALE
Număr:
118
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 244.463 RON | 244.463 RON | 14.659 RON | 193.777 RON | 229.804 RON | 248.586 RON | 0 RON | 248.586 RON | 193.977 RON | 54.609 RON | 0 RON | 26.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 171.926 RON | 171.936 RON | 171.171 RON | −7.513 RON | 765 RON | 134.910 RON | 92.001 RON | 42.909 RON | −5.167 RON | 140.077 RON | 750 RON | 17.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 109.389 RON | 109.392 RON | 121.507 RON | −21.474 RON | −12.115 RON | 359.582 RON | 338.223 RON | 21.359 RON | −26.641 RON | 386.223 RON | 0 RON | 19.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȚUGUI ANTONINA
administrator
Chişinău, Moldova
TÎLVAN ŞTEFANIA-ANDREEA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.641 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.474 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,4 K RON
Rezultat Net 2025
−21,5 K RON
Total Active 2025
359,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,5 K RON | 171,9 K RON | 109,4 K RON |
| Venituri totale | 244,5 K RON | 171,9 K RON | 109,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 171,2 K RON | 121,5 K RON |
| Rezultat net | 193,8 K RON | −7,5 K RON | −21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate338,2 K RON (94.1%)
Active circulante21,4 K RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,0 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,74 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 54,6 K RON | 248,6 K RON | 22,0% |
| 2024 | 140,1 K RON | 134,9 K RON | 103,8% |
| 2025 | 386,2 K RON | 359,6 K RON | 107,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,5 K RON | 171,9 K RON | 109,4 K RON | ▼ 36,4% |
| Rezultat net | 193,8 K RON | −7,5 K RON | −21,5 K RON | ▼ 185,8% |
| Total active | 248,6 K RON | 134,9 K RON | 359,6 K RON | ▲ 166,5% |
| Capitaluri proprii | 194,0 K RON | −5,2 K RON | −26,6 K RON | ▼ 415,6% |
| Datorii totale | 54,6 K RON | 140,1 K RON | 386,2 K RON | ▲ 175,7% |
| Lichiditate curentă | 4,55 | 0,31 | 0,06 | ▼ 81,9% |
| Marjă netă (%) | 79,27 | -4,37 | -19,63 | ▼ 349,2% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.